房地產(chǎn)公司出納崗位職責(zé)
在日新月異的現(xiàn)代社會中，很多場合都離不了崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。那么你真正懂得怎么制定崗位職責(zé)嗎？以下是小編為大家收集的'房地產(chǎn)公司出納崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。
房地產(chǎn)公司出納崗位職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù),妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證。
2、認(rèn)真貫徹國家現(xiàn)金管理條例、銀行結(jié)算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度,規(guī)范資金流向和流量,不得坐支現(xiàn)金。
3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時,堅持見票付款、收款開票的原則。
4、嚴(yán)格執(zhí)行支票使用管理制度,設(shè)立支票備查簿,完善支票使用審批手續(xù)。
5、負(fù)責(zé)員工報銷和備用金管理。
6、根據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記賬,日清日結(jié)。每日核對庫存現(xiàn)金,做到帳實相符,出現(xiàn)差異及時匯報,作出處理。
7、及時準(zhǔn)確傳遞收付憑證,由核算會計進(jìn)行賬務(wù)處理,由財務(wù)副經(jīng)理簽章確認(rèn)收付款憑證正確性、合法性、合規(guī)性。
8、月末與總賬核對現(xiàn)金和銀行存款與余額,按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點和編輯銀行存款金額調(diào)節(jié)表,交財務(wù)主管審核。
9、每周一報送前一周的“資金動態(tài)情況表”按行號、帳號、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進(jìn)行填制并報送集團(tuán)公司財務(wù)部。
10、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。
11、保守本單位的商業(yè)秘密。
房地產(chǎn)公司出納崗位職責(zé)2
一、辦理各種現(xiàn)金收付、費用報銷和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券,嚴(yán)禁以“白條”抵庫。
三、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票,嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。
四、妥善保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對賬單。
五、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并做到日清月結(jié)。出納員不得兼管收入、費用、債權(quán)、債務(wù)帳薄登記以及會計檔案保管工作。
六、每日核對庫存現(xiàn)金,做到賬實相符,出現(xiàn)差異及時匯報。及時編制資金日報表、月報表。
七、定期與銀行進(jìn)行賬目核對,編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
八、及時、準(zhǔn)確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。
九、負(fù)責(zé)公司員工個人所得稅及其它稅費的申報及繳納。
十、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應(yīng)收款項。
十一、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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