會(huì)計(jì)出納的崗位職責(zé)范本15篇
在社會(huì)一步步向前發(fā)展的今天，大家逐漸認(rèn)識到崗位職責(zé)的重要性，制定崗位職責(zé)可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。我們該怎么制定崗位職責(zé)呢？下面是小編幫大家整理的會(huì)計(jì)出納的崗位職責(zé)范本，僅供參考，大家一起來看看吧。
會(huì)計(jì)出納的崗位職責(zé)范本1
1、編制銷售報(bào)表，收入日報(bào)表。
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、收支記錄。
3、管理銀行印鑒做好登記、現(xiàn)金庫存及銀行支票、及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行日記帳、編制銀行往來調(diào)節(jié)表；
4、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，堅(jiān)持原則，認(rèn)真審核各種報(bào)銷憑證，把好支出關(guān)。
5、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，填制現(xiàn)金收付款憑證，逐筆登記現(xiàn)金日記帳，并與庫存現(xiàn)金核對相符。
6、嚴(yán)格審核結(jié)算憑證，處理銀行往來業(yè)務(wù)。現(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳支票的'簽發(fā)，建立備查簿、明確責(zé)任，認(rèn)真審核原始憑證。保證資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
7、負(fù)責(zé)原始憑證的審核；
8、負(fù)責(zé)公司指定帳戶的收付業(yè)務(wù)，確保帳戶的安全。
9、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)處理工作。
10、按公司要求及時(shí)準(zhǔn)確上交各類工作報(bào)表報(bào)告；
11、接受并按時(shí)完成公司分派的各項(xiàng)臨時(shí)性工作。
會(huì)計(jì)出納的崗位職責(zé)范本2
1、負(fù)責(zé)審核資金收付憑證;
2、負(fù)責(zé)編制轉(zhuǎn)賬憑證;
3、負(fù)責(zé)賬薄登記工作，并進(jìn)行賬賬、賬實(shí)核對;
4、負(fù)責(zé)結(jié)賬、編制會(huì)計(jì)報(bào)表，安排各項(xiàng)稅費(fèi)的申報(bào)事宜;
5、具體管理公司內(nèi)部的.統(tǒng)計(jì)工作，分別向公司及政府有關(guān)部門報(bào)送統(tǒng)計(jì)報(bào)表;
6、負(fù)責(zé)憑證的裝訂及保管;
7、負(fù)責(zé)公司稅收的相關(guān)事宜
8、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)布置的各項(xiàng)任務(wù)
會(huì)計(jì)出納的崗位職責(zé)范本3
1、審核簽章的記賬憑證辦理現(xiàn)金銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、負(fù)責(zé)日常的`費(fèi)用報(bào)銷工作。
3、及時(shí)登記現(xiàn)金銀行日記賬，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。
4、負(fù)責(zé)餐館的采購及對接供應(yīng)商。
5、負(fù)責(zé)每天核算人員工資。
6、負(fù)責(zé)員工的考勤，發(fā)放員工薪資。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的臨時(shí)工作安排。
會(huì)計(jì)出納的崗位職責(zé)范本4
一、崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)對稽核人員審核過的收付款憑證進(jìn)行再次復(fù)核。
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。
3、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金的.保管工作。
4、負(fù)責(zé)與現(xiàn)金有關(guān)報(bào)表的編制和分析
5、負(fù)責(zé)銀行及企業(yè)內(nèi)部銀行的日常業(yè)務(wù)處理。
6、負(fù)責(zé)現(xiàn)金預(yù)算的編制和執(zhí)行監(jiān)控
7、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦事項(xiàng)
二、工作標(biāo)準(zhǔn)
1、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)處理標(biāo)準(zhǔn)
對各部門填報(bào)的支款憑證、總賬會(huì)計(jì)填制的收款憑證，復(fù)核收付款申請單的批準(zhǔn)范圍、權(quán)限、程序是否正確；手續(xù)及相關(guān)單證是否齊全；數(shù)量、單價(jià)等內(nèi)容填寫是否真實(shí)、金額計(jì)算是否準(zhǔn)確；
2、支付暫借款的管理標(biāo)準(zhǔn)
出納人員根據(jù)經(jīng)相關(guān)人員審核批準(zhǔn)后的借款單予以支付備用金。
出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款，對挪用者及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)科長，視情節(jié)輕重追究責(zé)任。
3、庫存限額的管理標(biāo)準(zhǔn)
根據(jù)日常資金需要提取現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不得超過
規(guī)定限額，超過部分及時(shí)存入銀行。
4、票據(jù)、印章的使用及保管
妥善保管支票、內(nèi)部結(jié)算發(fā)票、收據(jù)，防止空白票據(jù)的遺失和被盜用。妥善保管內(nèi)行專用章、賬務(wù)部門章、現(xiàn)金收付訖章。嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定填寫發(fā)票、使用印章。
5、妥善保管庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券，保險(xiǎn)柜的密碼要保密，保管好保險(xiǎn)柜鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
6、出納人員編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表。保證賬賬相符、賬實(shí)相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清原因更正。
會(huì)計(jì)出納的崗位職責(zé)范本5
1、日常賬務(wù)處理，制作憑證，編制相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表。
2、審核各類合同及相關(guān)附件。
3、往來賬核對：
4、維護(hù)總賬和明細(xì)賬，及時(shí)準(zhǔn)確地記錄公司業(yè)務(wù)往來，定期核對相應(yīng)賬戶，并作適當(dāng)調(diào)節(jié)，提出合理化建議。
5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。
會(huì)計(jì)出納的崗位職責(zé)范本6
出納員的崗位職責(zé)包括以下幾個(gè)方面：
一、銀行存款管理
1、設(shè)置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司財(cái)務(wù)部部長簽字后報(bào)公司經(jīng)理審閱。
2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時(shí)存入銀行。
3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。
4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報(bào)“銀行存款收付周報(bào)表”。
5、財(cái)務(wù)部人員應(yīng)加強(qiáng)銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，財(cái)務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。
6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。
7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況。出納員在最短時(shí)間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。
二、現(xiàn)金管理
1、公司收入現(xiàn)金按照國家《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，對公司銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時(shí)，必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù)，如實(shí)按規(guī)定的時(shí)限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。
2、公司支付現(xiàn)金范圍：農(nóng)副產(chǎn)品收購；公司員工工資、津貼、獎(jiǎng)金；個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬；出差人員必須攜帶的差旅費(fèi)；結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出（公司結(jié)算起點(diǎn)為500元）；()公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的其它開支。
出納員支付個(gè)人款項(xiàng)超過使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金的'經(jīng)財(cái)務(wù)部部長審核、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。
3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的，事先報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理。
4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時(shí)存入開戶銀行。
5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領(lǐng)用單”，經(jīng)財(cái)務(wù)部部長、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。
6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司財(cái)務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后提取。
7、出納員不準(zhǔn)用不符合公司財(cái)務(wù)制度的憑證頂庫存現(xiàn)金，公司員工不準(zhǔn)用公司銀行賬戶代其他單位或個(gè)人存入或支取現(xiàn)金。
8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目。逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出納員專人保管。
2、公司“財(cái)務(wù)專用章”和“法人代表章”分別由財(cái)務(wù)部部長與出納員各自保管，支票蓋章時(shí)“財(cái)務(wù)專用章”由財(cái)務(wù)部部長親自加蓋，并復(fù)核付款原始憑證。
3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔(dān)全部責(zé)任。
會(huì)計(jì)出納的崗位職責(zé)范本7
1、負(fù)責(zé)日常費(fèi)用的報(bào)銷及每月工資的`發(fā)放。
2、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)。
3、配合進(jìn)行資質(zhì)的申報(bào)、年審工作。
4、負(fù)責(zé)公司員工日�？记诠芾砑敖y(tǒng)計(jì)工作。
5、負(fù)責(zé)員工入、離職及轉(zhuǎn)正手續(xù)。員工檔案管理，包括原始檔案的收集、整理、歸檔、電子檔案的建立。
6、負(fù)責(zé)小庫房的管理及維護(hù)。
會(huì)計(jì)出納的崗位職責(zé)范本8
1、 認(rèn)真執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守公司的財(cái)務(wù)管理制度。
2、 遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德，堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的`工作原則。
3、 保守公司商業(yè)機(jī)密，不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司的會(huì)計(jì)信息。
4、 負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作。
5、 負(fù)責(zé)每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時(shí)間開出收據(jù)并交會(huì)計(jì)開送貨單。
6、 出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴(yán)懲不怠。
7、 每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。
8、 支出報(bào)銷、借款時(shí)，要對原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報(bào)銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。不見會(huì)計(jì)、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。
9、 負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時(shí)查明原因，原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。
10、 服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時(shí)配合會(huì)計(jì)做好其他日常工作。
會(huì)計(jì)出納的崗位職責(zé)范本9
1、按照國家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成現(xiàn)金收付、支票手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2.根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記帳;及時(shí)根據(jù)銀行存款對收單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對賬單相符;
3登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正;
4.認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報(bào)銷期限;
5.正確編制現(xiàn)金、銀行的`記帳憑證，及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)登帳;
6.配合對應(yīng)收款的清算工作;
7.嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全;
8.及時(shí)完成上級安排的其它任務(wù)。
9.開具發(fā)票、協(xié)助會(huì)計(jì)完成上網(wǎng)報(bào)稅工作;
10.領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。
會(huì)計(jì)出納的崗位職責(zé)范本10
1、日常財(cái)務(wù)核算、會(huì)計(jì)憑證、出納工作的審核；
2、審批財(cái)務(wù)收支，審閱財(cái)務(wù)專題報(bào)告和會(huì)計(jì)報(bào)表，對財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行會(huì)簽；
3、遵從公司規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行公司內(nèi)部財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度和工作程序，組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行；
4、實(shí)現(xiàn)公司的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、與成本費(fèi)用計(jì)劃。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
會(huì)計(jì)出納的.崗位職責(zé)范本11
1、負(fù)責(zé)工程、固定資產(chǎn)采購相關(guān)合同審核，參與年度工程招標(biāo)。
2、負(fù)責(zé)跟進(jìn)各項(xiàng)工程進(jìn)度，審核工程項(xiàng)目進(jìn)度款項(xiàng)支付申請，做好合同臺賬管理。
3、負(fù)責(zé)集團(tuán)固定資產(chǎn)管理，審批固定資產(chǎn)新增、報(bào)廢、調(diào)轉(zhuǎn)事項(xiàng)，安排年度資產(chǎn)盤點(diǎn)工作。
4、跟進(jìn)各項(xiàng)工程押金質(zhì)保金余額，及時(shí)督促工程部清退相關(guān)款項(xiàng)。
5、主管安排的其他相關(guān)工作
會(huì)計(jì)出納的崗位職責(zé)范本12
1、按照公司報(bào)銷制度和現(xiàn)金管理制度，依據(jù)經(jīng)審核的記賬憑證，準(zhǔn)確、及時(shí)辦理各項(xiàng)報(bào)銷業(yè)務(wù)；
2、完成現(xiàn)金收付工作，開具或收取現(xiàn)金收付的相關(guān)票據(jù)；
3、及時(shí)辦理銀行收款付款手續(xù)，辦理支票、匯款、轉(zhuǎn)賬等方式的結(jié)算業(yè)務(wù)；
4、收取銀行結(jié)算憑證，每月清查銀行存款，定期進(jìn)行銀行賬戶對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，保證賬賬相符、賬實(shí)相符。
5、根據(jù)經(jīng)營需要，按公司有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營活動(dòng)的正常運(yùn)作；
6、準(zhǔn)確、及時(shí)完成清查現(xiàn)金工作，保證現(xiàn)金安全完整；
7、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的'安排，定期向分管副總提供資金收付日報(bào)表、月報(bào)表，并作相關(guān)分析說明，為公司資金運(yùn)營提供管理依據(jù)；
8、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)布置的各項(xiàng)任務(wù)
會(huì)計(jì)出納的崗位職責(zé)范本13
1、嚴(yán)格遵守公司財(cái)務(wù)規(guī)章制度，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、每日早晚收取臨時(shí)停車費(fèi)現(xiàn)金，現(xiàn)金、和電腦數(shù)據(jù)核對無誤。
3、及時(shí)核銷崗?fù)Ｊ褂猛甑摹?/p>
4、每日各項(xiàng)收入與支出應(yīng)及時(shí)登記電子臺帳、現(xiàn)金日記帳，每日盤點(diǎn)現(xiàn)金。
5、準(zhǔn)時(shí)提交基層員工工資簽名表。
6、熟悉小區(qū)各棟物業(yè)的所在位置，掌握不同物業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
7、管理處現(xiàn)金存現(xiàn)、POS機(jī)的結(jié)算、財(cái)務(wù)日收支報(bào)表提報(bào)工作。
8、管理各種票據(jù)，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理臨時(shí)停車領(lǐng)用核銷手續(xù)。
9、每月上門收取商鋪管理費(fèi)。電話及上門催繳住宅管理費(fèi)。
10、辦理月卡，月結(jié)帳工作。
11、票據(jù)使用與領(lǐng)用的.保管、費(fèi)用單據(jù)的報(bào)銷。
會(huì)計(jì)出納的崗位職責(zé)范本14
1.在主辦會(huì)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》。
2.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日結(jié)月清，帳款相符。
3.保管現(xiàn)金和有價(jià)證券，保管有關(guān)印章，對空白收據(jù)和空白支票要嚴(yán)格管好，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。
4.積極配合會(huì)計(jì)做好核算工作，會(huì)計(jì)憑證及時(shí)傳遞。
5.及時(shí)與銀行對帳單核對，對未達(dá)帳款項(xiàng)做好調(diào)節(jié)表，如發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。
6.積極參加政治學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力和服務(wù)水平。
會(huì)計(jì)出納的崗位職責(zé)范本15
1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷、審計(jì)，核實(shí)；
2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
3.定期核對公司銀行賬目，編制成表；
4.定期核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的`發(fā)生額與余額；
5.每月配合人事行政人員編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
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