出納專員崗位職責(zé)合集15篇
現(xiàn)如今，接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，崗位職責(zé)主要強調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應(yīng)盡的責(zé)任。崗位職責(zé)到底怎么制定才合適呢？下面是小編整理的出納專員崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來看看吧。
出納專員崗位職責(zé)1
1. 應(yīng)該認真地執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。
2. 財務(wù)出納專員應(yīng)該遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3. 嚴格保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司的.會計信息。
4. 負責(zé)貨幣資金的收付以及管理工作。
5. 負責(zé)每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。
6. 出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。
7. 每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。
8. 支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。
9. 負責(zé)每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責(zé)賠償。
10. 服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時配合會計做好其他日常工作。
出納專員崗位職責(zé)2
崗位職責(zé)
1、負責(zé)處理公司各項銀行賬務(wù)結(jié)算業(yè)務(wù)并及時定期與銀行對賬;
2、負責(zé)操作公司網(wǎng)上銀行收、付款業(yè)務(wù)的錄入，并及時與相關(guān)人員通報和核對;
3、負責(zé)公司現(xiàn)金管理，庫存現(xiàn)金日清月結(jié)，登記資金流水賬;
4、負責(zé)公司各類賬戶、各類票據(jù)的保管、確認及登記工作;
5、負責(zé)公司財務(wù)款項劃轉(zhuǎn)及核對內(nèi)部往來款項，到款確認;
6、負責(zé)部門及個人費用報銷的`匯總統(tǒng)計;
7、負責(zé)操作相關(guān)財務(wù)憑證的系統(tǒng)錄入、整理等;
8、根據(jù)部門要求，協(xié)助編制資金流動報表等;
9、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
出納專員崗位職責(zé)3
崗位職責(zé)：
1、負責(zé)人力資源模塊的.相關(guān)工作(招聘，入離職辦理、社保繳納等);
2、負責(zé)部門一些日常行政事務(wù)，配合上級做好行政人事方面的工作;
3、申領(lǐng)開具開票;
4、部分稅目申報(有會計人事指導(dǎo));
5、銀行回單和報銷憑證的整理。
任職要求：
1、大專以上學(xué)歷，人力資源、行政及企業(yè)管理相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、1年以上人事行政專員經(jīng)驗，熟悉人力資源模塊專業(yè)知識，熟悉國家相關(guān)的政策;
3、工作積極主動，溝通協(xié)調(diào)能力強，團隊合作精神好;
4、有財務(wù)出納工作經(jīng)驗。
出納專員崗位職責(zé)4
1、負責(zé)日常應(yīng)收應(yīng)付的管理和核對；
2、基本賬務(wù)的.核對；
3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性；
4、負責(zé)記賬憑證的編制、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；
5、負責(zé)開具各項票據(jù)；
6、負責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總；
7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。
出納專員崗位職責(zé)5
負責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽及管理公司銀行賬戶，包括開戶、銷戶、銀行證卡管理等；
負責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收支，每月費用報銷工資的.發(fā)放并及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
每月抄稅清卡；
財務(wù)做賬系統(tǒng)操作（ERP系統(tǒng)憑證錄入）；
協(xié)助上級主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)；
日常合同整理編號歸檔；
完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納專員崗位職責(zé)6
1、銀行結(jié)算賬戶的'變更、開設(shè)、年檢、注銷工作及季度銀企對賬等出納工作;
2、及時將收取的支票、匯票等銀行結(jié)算單據(jù)送存開戶銀行;
3、填開支票或以其他付款方式，辦理付款手續(xù)，妥善保管空白支票;
4、現(xiàn)金日清月結(jié);
5、及時整理銀行、現(xiàn)金收付單據(jù)，登記入賬;
6、編制當(dāng)日的貨比資金收支日報表等;
7、協(xié)助及配合同事做好相關(guān)工作，服從領(lǐng)導(dǎo)安排。
出納專員崗位職責(zé)7
崗位職責(zé)
1、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，
2、申請票據(jù)，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;
3、制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;
4、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款管理;
5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
6、負責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的.對外聯(lián)絡(luò);
7、協(xié)助上級完成其他日常事務(wù)性工作。
出納專員崗位職責(zé)8
1、負責(zé)日�，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷；
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；
3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性；
4、負責(zé)編制記賬憑、裝訂、保管；
5、負責(zé)開具各項票據(jù)；協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作；
6、完成工資發(fā)放；
7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他工作。
出納專員崗位職責(zé)9
1、負責(zé)記錄銀行日記賬、流水賬，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；
2、負責(zé)銀行帳款與現(xiàn)金的收取和轉(zhuǎn)賬支付；
3、根據(jù)原始憑證，審核員工付款單據(jù)及報銷的相關(guān)發(fā)票；
4、負責(zé)公司資信證明、支票、匯款、承兌匯票的'接收與承兌等銀行收付事宜；
5、負責(zé)臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)的辦理及審核;
6、負責(zé)配合國內(nèi)審計公司完成內(nèi)審工作；
7、協(xié)助辦理工商、稅務(wù)等政府部門業(yè)務(wù)，完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他事務(wù)；
出納專員崗位職責(zé)10
1、能獨立處理和解決所負責(zé)的任務(wù)，負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；
2、與客戶以及廠家往來對賬的結(jié)算
3、自營店鋪收款的核對與管理
4、財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作以及成本的核算
5、負責(zé)員工工資結(jié)算及報銷費用的審核、憑證的編制和登帳；
6、對已審核的'原始憑證及時填制記帳，審計合同、制作帳目表格；
7、準備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問題；
8、熟悉操作excel相關(guān)函數(shù)，對客戶匯報過來的報表進行錄入統(tǒng)計分析
9、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。
出納專員崗位職責(zé)11
1、執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定，核算記錄公司現(xiàn)金收支及銀行業(yè)務(wù)；
2、根據(jù)審核無誤的會計憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，同時登記現(xiàn)金/銀行日記賬；
3、管理公司庫存現(xiàn)金，日清日結(jié)，維護現(xiàn)金安全性；
4、及時核對銀行各項單據(jù)，月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
5、編制資金報告，保證資金收支的'準確性和完整性；
6、完成上級交予的其他任務(wù)。
出納專員崗位職責(zé)12
1，供應(yīng)商檔案的建立及維護
2，配合開發(fā)部修改包裝文字并及時聯(lián)系包裝供應(yīng)商修改并及時回傳末稿.
3，負責(zé)根據(jù)生產(chǎn)部采購計劃訂購包裝,及物料的.跟蹤.
4，負責(zé)對每日庫房到貨的原材料及包裝入庫單、發(fā)票進行分類登記,做好采購?fù)鶃砼_賬
5，負責(zé)與財務(wù)核對收貨應(yīng)付賬款,以及制作發(fā)票明細表及發(fā)票與財務(wù)的交接工作.
6，采購包裝達不到公司規(guī)定要求時,及時聯(lián)系供應(yīng)商辦理退換貨事宜.
7，負責(zé)協(xié)助開發(fā)部修改相關(guān)圖片工作.
出納專員崗位職責(zé)13
1、負責(zé)現(xiàn)金、支票等貨幣資金的收入保管、簽發(fā)支付工作；
2、嚴格按照公司的財務(wù)制度，報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證；
3、每日及時準確編制現(xiàn)金、銀行存款記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬；
4、依據(jù)復(fù)核無誤的`采購請款單按時支付供應(yīng)商貨款；
5、每日及時核對現(xiàn)金、銀行日記賬并提報資金余額給上級領(lǐng)導(dǎo)；
6、按時支付公司應(yīng)交房租、水電費及相關(guān)業(yè)務(wù)提成核算；
7、完成由上級主管交辦的其他工作。
出納專員崗位職責(zé)14
1、編制公司業(yè)務(wù)收入支出單據(jù)，合同收據(jù)發(fā)票管理；
2、負責(zé)員工費用報銷、日常簡單現(xiàn)金和銀行賬務(wù)處理；
3、協(xié)助上級進行月末對賬、定期收集銀行對賬單等相關(guān)工作；
4、員工的業(yè)績、考勤、績效數(shù)據(jù)匯總統(tǒng)計；
5、能相對獨立地處理和解決所負責(zé)的工作；
出納專員崗位職責(zé)15
1. 負責(zé)基金管理公司及基金的資金管理工作，編制公司資金計劃及資金周報;
2. 負責(zé)銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對帳，賬戶開戶與注銷，做好銀行關(guān)系維護工作;
3. 嚴格按照公司規(guī)定的`款項審批權(quán)限進行付款、報銷;
4. 管理閑置資金，制定理財計劃，提高資金收益率;
5. 協(xié)助會計完成現(xiàn)金流復(fù)核、報稅及開票事宜;
6. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
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