出納專員崗位職責(zé)集錦15篇
在充滿活力，日益開(kāi)放的今天，各種崗位職責(zé)頻頻出現(xiàn)，明確崗位職責(zé)能讓員工知曉和掌握崗位職責(zé)，能夠最大化的進(jìn)行勞動(dòng)用工管理，科學(xué)的進(jìn)行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。擬起崗位職責(zé)來(lái)就毫無(wú)頭緒？以下是小編為大家收集的出納專員崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。
出納專員崗位職責(zé)1
1、承擔(dān)公司的出納、現(xiàn)金、員工日常報(bào)銷審核、往來(lái)資金、報(bào)稅、票據(jù)開(kāi)具、銷售合同蓋章和寄送等日常事務(wù);
2、負(fù)責(zé)公司行政內(nèi)務(wù)管理工作,包括辦公室環(huán)境維護(hù)、物品采購(gòu)、證照資質(zhì)辦理及管理等;
3、承擔(dān)公司的入離職、考勤、人員檔案管理以及員工的社保、公積金增減變動(dòng);
4、負(fù)責(zé)公司員工團(tuán)建,包括活動(dòng)的通知、組織、實(shí)施,日常員工福利的'發(fā)放;
4、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項(xiàng)。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)、審計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè),具備公司前期籌備證照辦理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
2、一年左右出納相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),有會(huì)計(jì)證優(yōu)先,熟練使用EXCEL;
3、工作細(xì)致、責(zé)任感強(qiáng),具有很好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神。
出納專員崗位職責(zé)2
1、根據(jù)會(huì)計(jì)憑證，每日進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)；
2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要必須做到日清日結(jié)，每日必須盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，應(yīng)與帳記載金額一致
3、應(yīng)負(fù)責(zé)每日營(yíng)業(yè)額的.追繳，按公司的銷售合同收取現(xiàn)金；
4、負(fù)責(zé)公司員工的工資發(fā)放，按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金、并填制有關(guān)的記帳憑證；
5、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記帳及輔助記錄；
6、銀行帳務(wù)和支票辦理：
7、會(huì)計(jì)憑證的匯總與管理：
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納專員崗位職責(zé)3
1、 執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定，核算記錄公司現(xiàn)金收支及銀行業(yè)務(wù);
2、 根據(jù)審核無(wú)誤的會(huì)計(jì)憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，同時(shí)登記現(xiàn)金/銀行日記賬;
3、 管理公司庫(kù)存現(xiàn)金，日清日結(jié)，維護(hù)現(xiàn)金安全性;
4、 及時(shí)核對(duì)銀行各項(xiàng)單據(jù)，月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、編制資金報(bào)告，保證資金收支的準(zhǔn)確性和完整性;
6、 完成上級(jí)交予的`其他任務(wù)。
出納專員崗位職責(zé)4
�。�1）貨幣資金核算。
�、俎k理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng)。嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。對(duì)于重大的開(kāi)支項(xiàng)目，必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員、總會(huì)計(jì)師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
②辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額和報(bào)銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應(yīng)交給簽發(fā)人。對(duì)于填寫錯(cuò)誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。
�、鄣怯浫沼涃~，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對(duì)賬單上的余額調(diào)節(jié)后相符。對(duì)于未達(dá)賬款，要及時(shí)查詢。要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。
�、鼙９軒�(kù)存現(xiàn)金，保管有價(jià)證券。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行。不得以“白條”充抵現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私自取走或補(bǔ)足。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。保險(xiǎn)柜密碼要保密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
�、荼９苡嘘P(guān)印章，登記注銷支票。出納必須妥善保管所管的.印章，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用（但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管）。對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
�、迯�(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。認(rèn)真審查銷售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證，嚴(yán)格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度辦理銷售款項(xiàng)結(jié)算，催收銷售貨款。發(fā)生銷售糾紛、貨款被拒付時(shí)，要通知有關(guān)部門及時(shí)處理。
�。�2）往來(lái)結(jié)算。
�、俎k理往來(lái)結(jié)算，建立清算制度。現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)的內(nèi)容主要包括：企業(yè)與內(nèi)部核算單位和職工之間的款項(xiàng)結(jié)算；企業(yè)與外部不能辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)的單位和個(gè)人之間的款項(xiàng)結(jié)算；低于結(jié)算起點(diǎn)的小額款項(xiàng)結(jié)算；根據(jù)規(guī)定可以用于其他方面的結(jié)算。對(duì)購(gòu)銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng)，要及時(shí)催收結(jié)算；應(yīng)付、暫收款項(xiàng)，要抓緊清償。對(duì)確實(shí)無(wú)法收回的應(yīng)收賬款和無(wú)法償還的應(yīng)付賬款，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后處理。實(shí)行備用金制度的企業(yè)，要核定備用金定額，及時(shí)辦理領(lǐng)用和報(bào)銷手續(xù)，加強(qiáng)管理。對(duì)預(yù)借的差旅費(fèi)，要督促及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠，不準(zhǔn)挪用。建立其他往來(lái)款項(xiàng)清算手續(xù)制度。對(duì)購(gòu)銷業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等債權(quán)債務(wù)及往來(lái)款項(xiàng)，要建立清算手續(xù)制度，加強(qiáng)管理，及時(shí)清算。
�、诤怂闫渌鶃�(lái)款項(xiàng)，防止壞賬損失。對(duì)購(gòu)銷業(yè)務(wù)以外的各項(xiàng)往來(lái)款項(xiàng)，要按照單位和個(gè)人分戶設(shè)置明細(xì)賬，根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對(duì)余額。年終要抄列清單，并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報(bào)告。
�。�3）工資結(jié)算。
�、賵�(zhí)行工資計(jì)劃，監(jiān)督工資使用。根據(jù)批準(zhǔn)的工資計(jì)劃，會(huì)同勞動(dòng)人事部門，嚴(yán)格按照規(guī)定掌握工資和獎(jiǎng)金的支付，分析工資計(jì)劃的執(zhí)行情況。對(duì)于違反工資政策、濫發(fā)津貼獎(jiǎng)金的，要予以制止或向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報(bào)告。
�、趯徍斯べY單據(jù)，發(fā)放工資獎(jiǎng)金。根據(jù)實(shí)有職工人數(shù)、工資等級(jí)和工資標(biāo)準(zhǔn)，審核工資獎(jiǎng)金計(jì)算表，辦理代扣款項(xiàng)（包括計(jì)算個(gè)人所得稅、住房基金、勞�；稹⑹I(yè)保險(xiǎn)金等），計(jì)算實(shí)發(fā)工資。按照車間和部門歸類，編制工資、獎(jiǎng)金匯總表，填制記賬憑證，經(jīng)審核后，會(huì)同有關(guān)人員提取現(xiàn)金，組織發(fā)放。發(fā)放的工資和獎(jiǎng)金，必須由領(lǐng)款人簽名或蓋章。發(fā)放完畢后，要及時(shí)將工資和獎(jiǎng)金計(jì)算表附在記賬憑證后或單獨(dú)裝訂成冊(cè)，并注明記賬憑證編號(hào)，妥善保管。
出納專員崗位職責(zé)5
1、根據(jù)第三方結(jié)算賬戶入賬情況進(jìn)行日常收付款結(jié)算，保證資金正常調(diào)撥;
2、登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，做好資金需求計(jì)劃，保證賬戶收支、余額無(wú)誤;
3、定期盤點(diǎn)網(wǎng)銀、現(xiàn)金、及其他非貨幣性資產(chǎn)定期盤點(diǎn)，確保信息資產(chǎn)的準(zhǔn)確性及完整性
4、根據(jù)匯兌渠道盈虧標(biāo)準(zhǔn)模型，對(duì)所管理賬戶擇優(yōu)換匯，減少匯損，增加資金創(chuàng)收;
出納專員崗位職責(zé)6
1、協(xié)助上級(jí)主管完成預(yù)算、審核、監(jiān)督工作及日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理賬務(wù);
2、申請(qǐng)票據(jù)，購(gòu)XXX，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);
3、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;
4、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對(duì)賬，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;
5、保管公司合同分類整理;
6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交待的`其他工作。
出納專員崗位職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金及票據(jù)的.收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性、;
4、負(fù)責(zé)編制記賬憑、裝訂、保管;
5、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;
6、完成工資發(fā)放;
7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納專員崗位職責(zé)8
1、票據(jù)管理：確認(rèn)票據(jù)入庫(kù)數(shù)量、回收票據(jù)及清點(diǎn)核對(duì)數(shù)量與真假、核銷;
2、售票：手工售賣、商家溝通(收幾張票)、平臺(tái)票務(wù)對(duì)接(結(jié)賬等等)，培訓(xùn)___人員售票，以及監(jiān)督園區(qū)售票點(diǎn)、處理園區(qū)售票點(diǎn)異常;
3、盤點(diǎn)對(duì)賬：核對(duì)售賣的票數(shù)與金額、盤點(diǎn)物資及對(duì)賬，統(tǒng)計(jì)和核對(duì)項(xiàng)目票;
4、關(guān)聯(lián)部門：各部門員工報(bào)銷，對(duì)接園區(qū)運(yùn)營(yíng)專員盤點(diǎn)園區(qū)資產(chǎn)物資，售賣園區(qū)門票和管理園區(qū)各收錢點(diǎn)現(xiàn)金;
出納專員崗位職責(zé)9
1、各類費(fèi)用報(bào)銷及采購(gòu)付款結(jié)算業(yè)務(wù)
2、定期對(duì)賬戶進(jìn)行維護(hù)工作，留意網(wǎng)銀頁(yè)面的各類通知，例網(wǎng)銀繳費(fèi)，網(wǎng)銀盾續(xù)期等
3、每天在銀聯(lián)、微信及支付寶后臺(tái)系統(tǒng)查收門店款項(xiàng)并根據(jù)門店提供的信息及時(shí)處理問(wèn)題
4、編制資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)
5、月結(jié)對(duì)賬，核對(duì)銀行日記賬的'發(fā)生額和余額
6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)
出納專員崗位職責(zé)10
崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的開(kāi)戶與銷戶辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)。
2.負(fù)責(zé)審核各種報(bào)銷或支出原始憑證。
3.根據(jù)原始憑證做好現(xiàn)金日記賬，并及時(shí)與銀行核對(duì)查實(shí)、匯總各銀行賬戶余額，定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)具體銀行存款和備用金。
4.負(fù)責(zé)收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)保管，定期整理裝訂銀行對(duì)賬單。
5.根據(jù)工資表，每月完成員工工資發(fā)放等工作。
6.編制每月現(xiàn)金和銀行收付款憑證。
出納專員崗位職責(zé)11
1、負(fù)責(zé)公司來(lái)訪人員的接待，電話的接聽(tīng)、信息傳達(dá)，快遞收發(fā);
2、負(fù)責(zé)職場(chǎng)管理，包括會(huì)議室安排、茶歇室使用等;
3、負(fù)責(zé)辦公物資的采購(gòu)、發(fā)放維護(hù)管理;
4、監(jiān)督各項(xiàng)行政制度的`執(zhí)行及落實(shí)情況;
5、負(fù)責(zé)公司員工出勤記錄的提報(bào)及匯總;
6、獨(dú)立完成人事工作，包括但不限于：工資制作發(fā)放、報(bào)個(gè)稅、社保繳納、招退工、公積金繳納等工作;
7、獨(dú)立完成基礎(chǔ)出納工作;
出納專員崗位職責(zé)12
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)、及銀行存款的保管、出納和記錄等工作;
2、負(fù)責(zé)資金的日?qǐng)?bào)與計(jì)劃，保證資金安全;
3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;
4、完成上級(jí)交給的`其它事務(wù)性工作;
任職要求：
1、熟悉企業(yè)及銀行相關(guān)業(yè)務(wù)流程，熟練運(yùn)用辦公軟件---用友U8;
2、大�；蛞陨蠈W(xué)歷，財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè);
3、3年或以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),有會(huì)計(jì)上崗證;
4、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神;
出納專員崗位職責(zé)13
1、 及時(shí)完成帳務(wù)核算工作，完整、真實(shí)、準(zhǔn)確地編制記帳憑證。
2、 完成每月稅金計(jì)算、申報(bào)及繳納，及時(shí)了解稅務(wù)動(dòng)態(tài)，辦好稅收減免工作。
3、 完善臺(tái)帳登記工作，做好租金管理費(fèi)、應(yīng)收、應(yīng)付臺(tái)帳登記。
4、 辦理公司銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括銀行帳戶和各種電子帳戶開(kāi)立、銷戶、貸款、利息等業(yè)務(wù);
5、 銀行代扣業(yè)務(wù)的辦理;
6、 合同的管理，建立合同應(yīng)收應(yīng)付臺(tái)帳，及時(shí)催收應(yīng)收合同款，按期計(jì)提應(yīng)付款;
7、所負(fù)責(zé)項(xiàng)目的.水電費(fèi)、管理費(fèi)等費(fèi)用的核算;
8、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的臨時(shí)性任務(wù)。
出納專員崗位職責(zé)14
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)人力資源模塊的'相關(guān)工作(招聘，入離職辦理、社保繳納等);
2、負(fù)責(zé)部門一些日常行政事務(wù)，配合上級(jí)做好行政人事方面的工作;
3、申領(lǐng)開(kāi)具開(kāi)票;
4、部分稅目申報(bào)(有會(huì)計(jì)人事指導(dǎo));
5、銀行回單和報(bào)銷憑證的整理。
任職要求：
1、大專以上學(xué)歷，人力資源、行政及企業(yè)管理相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、1年以上人事行政專員經(jīng)驗(yàn)，熟悉人力資源模塊專業(yè)知識(shí)，熟悉國(guó)家相關(guān)的政策;
3、工作積極主動(dòng)，溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，團(tuán)隊(duì)合作精神好;
4、有財(cái)務(wù)出納工作經(jīng)驗(yàn)。
出納專員崗位職責(zé)15
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及存款收發(fā)
2、現(xiàn)金及銀行存款的核對(duì)，若有差異及時(shí)查明原因
3、及時(shí)核對(duì)并處理未達(dá)賬項(xiàng)
4、每日對(duì)現(xiàn)金開(kāi)支情況進(jìn)行核對(duì)并盤點(diǎn)
5、負(fù)責(zé)公司銀行承兌匯票的.辦理工作
崗位要求：
1、�？萍耙陨蠈W(xué)歷，財(cái)會(huì)專業(yè)，財(cái)務(wù)管理或其他相關(guān)專業(yè)優(yōu)先
2、1年以上財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)
3.具備財(cái)務(wù)的專業(yè)知識(shí)，包括國(guó)家相關(guān)財(cái)務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報(bào)銷等程序;
4、能熟練使用專業(yè)的財(cái)務(wù)軟件，包括會(huì)計(jì)電算化和其他財(cái)務(wù)軟件(例如用友軟件);
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