出納員崗位職責(zé)(通用15篇)
在當(dāng)今社會(huì)生活中，崗位職責(zé)使用的頻率越來越高，制定崗位職責(zé)有助于提高內(nèi)部競爭活力，提高工作效率。崗位職責(zé)到底怎么制定才合適呢？下面是小編整理的出納員崗位職責(zé)，希望對大家有所幫助。
出納員崗位職責(zé)1
企業(yè)出納員具備條件：
1.持有會(huì)計(jì)證;
2.具備必要的專業(yè)知識(shí)和專業(yè)技能;
3.熟悉國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度;
4.遵守職業(yè)道德。
企業(yè)出納員職業(yè)道德：
1.敬業(yè)愛崗;
2.熱愛本職工作;
3.依法辦事;
4.客觀公正;
5.保守秘密。
企業(yè)出納員主要職責(zé)：
1.嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進(jìn)行復(fù)核。復(fù)核的主要內(nèi)容是：核對收付款憑證與所附的原始憑證會(huì)計(jì)事項(xiàng)是否一致，金額是否相符，審核無誤后才能辦理款項(xiàng)收付。
2.對于重大的開支，必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理，收付款后，要在收付款憑證上簽章，并蓋"收訖"、"付訖"戳記。
3.庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額，超過部門要及時(shí)存入銀行、不得以"白條"，有價(jià)證券抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用搞坐支現(xiàn)金。
4.嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的.轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必須在支票上寫明收款單位名稱款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)的登記薄上簽章。在隨時(shí)掌握銀行存款余額，以防止出現(xiàn)銀行透支現(xiàn)象。
5.現(xiàn)金和銀行存款日記賬在按規(guī)定序時(shí)記帳，按日結(jié)出余額，核對現(xiàn)金的賬面余額是否與當(dāng)日實(shí)際庫存相符，銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對賬單核對。對未達(dá)賬項(xiàng)，要及時(shí)查詢。嚴(yán)禁將銀行賬戶出租，出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。
6.對日常以往的現(xiàn)金以及當(dāng)日的庫存現(xiàn)金和各種保管的有價(jià)證券，在確保安全和完整無缺。如有短缺，負(fù)責(zé)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代為保管。
7.對所管的印章必須要妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。對空支票和空白收據(jù)必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，按規(guī)定手續(xù)辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
8.出納人員不得兼管收入、費(fèi)用、倆權(quán)、債務(wù)賬簿的登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。
9.月末編制"銀行存款余額調(diào)節(jié)表"，使賬面余額與銀行對賬單余額調(diào)節(jié)相符。
10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納員崗位職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);
3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;
4、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的`對外聯(lián)絡(luò);
任職要求:
1、財(cái)務(wù),會(huì)計(jì),經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;
2、有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證,一年以上出納工作經(jīng)驗(yàn);
3、熟悉現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算,能熟練使用各類辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件;
4、具有良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)合作精神,較強(qiáng)的溝通、理解和分析能力;
出納員崗位職責(zé)3
職位描述:
1、負(fù)責(zé)協(xié)助財(cái)會(huì)文件,回單,對賬單的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
2、負(fù)責(zé)日常資金收支的管理和核對并對公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的'進(jìn)行管理、記錄;
3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時(shí),堅(jiān)持見票付款、收款開票的原則;
4、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負(fù)責(zé)保管公司資質(zhì)及相關(guān)印章;
5、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷、備用金管理、記錄考勤、核算工資、社保申報(bào)及繳費(fèi),開具發(fā)票,認(rèn)證發(fā)票,稅盤清卡。
任職要求:
1、大專及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)專業(yè)畢業(yè),1-3年以上工作經(jīng)驗(yàn);
2、熟練掌握財(cái)經(jīng)法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和規(guī)定;
3、為人誠實(shí)守信,道德品質(zhì)優(yōu)良,具有良好的職業(yè)操守和職業(yè)道德;
4、工作主動(dòng)積極、責(zé)任心強(qiáng)、勤奮敬業(yè),能承受一定的工作壓力;
5、性格開朗、善于溝通與協(xié)調(diào),具有一定組織能力,較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作能力和執(zhí)行力;
6、熟練使用常用辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件。
7、西安本地戶口優(yōu)先
出納員崗位職責(zé)4
1.在總出納的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)酒店現(xiàn)金收支工作，直接對財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)。
2.按照現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。
3.收付現(xiàn)金準(zhǔn)確，在交款人面前點(diǎn)數(shù)，如有異議及時(shí)解決。保持適當(dāng)?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時(shí)送存銀行。
4.每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出金額，現(xiàn)金的賬面額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金相符。對于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應(yīng)承擔(dān)后果。
5.出納人員保管的`印章要嚴(yán)格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的各種印章，應(yīng)由兩人保管。
6.嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān),根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批，責(zé)任會(huì)計(jì)蓋章后的合法憑證，經(jīng)審批后辦理付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。
7.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報(bào)表，交稽核員簽收審核。
8.每日收人現(xiàn)金，必須切實(shí)執(zhí)行“長繳短補(bǔ)”的規(guī)定，不得以長補(bǔ)短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
9.督促各營業(yè)收款點(diǎn)收款后，按時(shí)上交營業(yè)款。收款完畢后認(rèn)真核對繳款憑證，并清理現(xiàn)金，將當(dāng)天營業(yè)收入及時(shí)送交銀行。
10.備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收人現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支，未經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，不能任意挪用現(xiàn)金，也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個(gè)人。
11.不準(zhǔn)套取外匯，也不得私自兌換外幣，要切實(shí)執(zhí)行外匯管理制度。
12.保存好現(xiàn)金支票，并專設(shè)登記簿登記。認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個(gè)人簽發(fā),對于填寫錯(cuò)誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。
13.編制和發(fā)放酒店員工工資、獎(jiǎng)金，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報(bào)表。
出納員崗位職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、依據(jù)公司報(bào)銷制度審核記賬憑證;
4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
5、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的'處理工作;
6、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。
出納員崗位職責(zé)6
出納員主要負(fù)責(zé)銀行的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。
出納員不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。
一、現(xiàn)金和銀行
1.辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過會(huì)計(jì)審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理簽批，方可辦理款項(xiàng)收支。單筆20xx元以下的零星支出才使用現(xiàn)金方式支付。
收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過5000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時(shí)送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補(bǔ)足。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
2.辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，超過20xx元的支付用支票或電匯方式支付。
收到支票需及時(shí)填寫支票進(jìn)帳單并送銀行，不可延期送票。
辦理匯款，注意帳號(hào)的填寫，嚴(yán)禁發(fā)生匯款錯(cuò)誤的事件。
簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報(bào)銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。對于填寫錯(cuò)誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴(yán)格控制簽空白支票。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
3.每月5日之前收取上月末對帳單，核對并編制調(diào)節(jié)表，做好后交給會(huì)計(jì)。
二、記帳和報(bào)表
1. 認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。對收到的'銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。
根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結(jié)出余額。銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對賬單核對。對于末達(dá)賬款，要及時(shí)查詢。要隨時(shí)掌握銀行存款余額。
登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。 每星期要填報(bào)資金收入及支出的明細(xì)表。
2. 每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符�？偨�(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。
三、其它
1.兼職銀行外匯收付核銷工作;
2.學(xué)習(xí)、了解、掌握財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的會(huì)計(jì)水平。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行會(huì)計(jì)制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
出納員崗位職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)場收款：包含誠意金、定金、房款等
2、資料管理，主要為明源資料操作
3、準(zhǔn)確、及時(shí)開具收據(jù)或發(fā)票，并做好日常收據(jù)發(fā)票管理
4、銷售配合工作，主要為按揭款管理及開盤、日常、交房相關(guān)工作
5、報(bào)表管理，日報(bào)、應(yīng)收臺(tái)賬登記
出納員崗位職責(zé)8
1、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)�？萍耙陨�，接受過財(cái)務(wù)管理培訓(xùn);
2、熟悉會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、稅務(wù)、審計(jì)等相關(guān)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)管理流程;
3、組織協(xié)調(diào)能力、分析與解決問題的能力、理解能力、計(jì)算機(jī)操作能力強(qiáng);
4、能適應(yīng)各項(xiàng)目駐地工作，肯吃苦耐勞者優(yōu)先考慮。
出納員崗位職責(zé)9
�。ㄒ唬┙M織發(fā)放企業(yè)員工工資和獎(jiǎng)金。
�。ǘ┳龊妙I(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
�。ㄈ﹪�(yán)格按照資金審批程序進(jìn)行款項(xiàng)支付。
�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、空白支票，確保其安全和完整無損。
�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，由會(huì)計(jì)審核無誤后將其歸檔備查。
�。┫虿块T經(jīng)理每日報(bào)送資金賬戶的結(jié)余情況、每周報(bào)送各資金賬戶的收支情況，并及時(shí)反饋銀行有關(guān)信息。
（七）對收回的票據(jù)必須進(jìn)行清點(diǎn)核對，確認(rèn)并登記所收資金，對于收費(fèi)員所繳銷的`發(fā)票進(jìn)行核對審核。
�。ò耍┚幹频你y行存款和現(xiàn)金收、付款記賬憑證經(jīng)會(huì)計(jì)審核后及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日核對無誤。
出納員崗位職責(zé)10
出納員，從事出納工作的人員，出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作。
出納員職責(zé)
1、管理幼兒園的一切經(jīng)費(fèi)開支，認(rèn)真執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)以及規(guī)定的財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，主動(dòng)幫助各部門合理使用好各項(xiàng)直徑資金。
2、審核一切收支憑證，及時(shí)結(jié)算記帳，做到各項(xiàng)開支都符合規(guī)定，所有帳目清楚準(zhǔn)確。對經(jīng)費(fèi)使用狀況及問題定期分析，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
3、做好每年幼兒園經(jīng)費(fèi)的預(yù)算、決算工作，完成各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
4、負(fù)責(zé)辦理幼兒園各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的現(xiàn)金、支票的收付、轉(zhuǎn)帳等各項(xiàng)工作。
5、保管好一切財(cái)務(wù)憑證，及時(shí)整理、裝訂、上報(bào)區(qū)核算中心。
6、按國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行收費(fèi)，對違反財(cái)務(wù)制度的一切開支要堅(jiān)持原則，提出意見。
7、及時(shí)做好教職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、公積金的'調(diào)整、轉(zhuǎn)移、退回等項(xiàng)工作，做好個(gè)調(diào)稅工作。
8、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，每天結(jié)帳，對暫付的現(xiàn)金、支票要按規(guī)定催促有關(guān)人員報(bào)銷結(jié)帳。對庫存現(xiàn)金和支票等一切票證，每天下班時(shí)必須將其放入保險(xiǎn)箱內(nèi)，現(xiàn)金數(shù)嚴(yán)格按照備用金制度執(zhí)行。
9、實(shí)行園務(wù)公開，按月如實(shí)公報(bào)，接受上級(jí)有關(guān)部門、教師、群眾的監(jiān)督和檢查。
出納員崗位職責(zé)11
出納的基本職責(zé)是：
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。
3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。
6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納具體的工作內(nèi)容：
�。�1）貨幣資金核算。
�、俎k理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。對于重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員、總會(huì)計(jì)師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
�、谵k理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額和報(bào)銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應(yīng)交給簽發(fā)人。對于填寫錯(cuò)誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。
�、鄣怯浫沼涃~，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時(shí)與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上的余額調(diào)節(jié)后相符。對于未達(dá)賬款，要及時(shí)查詢。要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。
�、鼙９軒齑娆F(xiàn)金，保管有價(jià)證券。對于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時(shí)存入銀行。不得以“白條”充抵現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私自取走或補(bǔ)足。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。保險(xiǎn)柜密碼要保密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
�、荼９苡嘘P(guān)印章，登記注銷支票。出納必須妥善保管所管的印章，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用（但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管）。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
�、迯�(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。認(rèn)真審查銷售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證，嚴(yán)格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度辦理銷售款項(xiàng)結(jié)算，催收銷售貨款。發(fā)生銷售糾紛、貨款被拒付時(shí)，要通知有關(guān)部門及時(shí)處理。
（2）往來結(jié)算。
①辦理往來結(jié)算，建立清算制度。現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)的內(nèi)容主要包括：企業(yè)與內(nèi)部核算單位和職工之間的款項(xiàng)結(jié)算；企業(yè)與外部不能辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)的`單位和個(gè)人之間的款項(xiàng)結(jié)算；低于結(jié)算起點(diǎn)的小額款項(xiàng)結(jié)算；根據(jù)規(guī)定可以用于其他方面的結(jié)算。對購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng)，要及時(shí)催收結(jié)算；應(yīng)付、暫收款項(xiàng)，要抓緊清償。對確實(shí)無法收回的應(yīng)收賬款和無法償還的應(yīng)付賬款，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后處理。實(shí)行備用金制度的企業(yè)，要核定備用金定額，及時(shí)辦理領(lǐng)用和報(bào)銷手續(xù)，加強(qiáng)管理。對預(yù)借的差旅費(fèi)，要督促及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠，不準(zhǔn)挪用。建立其他往來款項(xiàng)清算手續(xù)制度。對購銷業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等債權(quán)債務(wù)及往來款項(xiàng)，要建立清算手續(xù)制度，加強(qiáng)管理，及時(shí)清算。
�、诤怂闫渌鶃砜铐�(xiàng)，防止壞賬損失。對購銷業(yè)務(wù)以外的各項(xiàng)往來款項(xiàng)，要按照單位和個(gè)人分戶設(shè)置明細(xì)賬，根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單，并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報(bào)告。
�。�3）工資結(jié)算。
�、賵�(zhí)行工資計(jì)劃，監(jiān)督工資使用。根據(jù)批準(zhǔn)的工資計(jì)劃，會(huì)同勞動(dòng)人事部門，嚴(yán)格按照規(guī)定掌握工資和獎(jiǎng)金的支付，分析工資計(jì)劃的執(zhí)行情況。對于違反工資政策、濫發(fā)津貼獎(jiǎng)金的，要予以制止或向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報(bào)告。
②審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎(jiǎng)金。根據(jù)實(shí)有職工人數(shù)、工資等級(jí)和工資標(biāo)準(zhǔn)，審核工資獎(jiǎng)金計(jì)算表，辦理代扣款項(xiàng)（包括計(jì)算個(gè)人所得稅、住房基金、勞�；�、失業(yè)保險(xiǎn)金等），計(jì)算實(shí)發(fā)工資。按照車間和部門歸類，編制工資、獎(jiǎng)金匯總表，填制記賬憑證，經(jīng)審核后，會(huì)同有關(guān)人員提取現(xiàn)金，組織發(fā)放。發(fā)放的工資和獎(jiǎng)金，必須由領(lǐng)款人簽名或蓋章。發(fā)放完畢后，要及時(shí)將工資和獎(jiǎng)金計(jì)算表附在記賬憑證后或單獨(dú)裝訂成冊，并注明記賬憑證編號(hào)，妥善保管。
出納員崗位職責(zé)12
一、在科室負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，做好銀行存款、庫存現(xiàn)金的收付，并隨時(shí)記帳，每日終向會(huì)計(jì)提交銀行及庫存現(xiàn)金日報(bào)，做到帳款日清月結(jié)。
二、逐筆核對當(dāng)日收付款項(xiàng)，隨時(shí)核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額。
三、做好各種有價(jià)證券、收據(jù)的購買、保管、收據(jù)存根的.回收保管工作。
四、按規(guī)定統(tǒng)一管理銀行帳戶。
五、按時(shí)編制工資名冊和發(fā)放工資。
六、負(fù)責(zé)全院報(bào)帳及會(huì)計(jì)原始憑證的審核工作。
七、與違反現(xiàn)金管理制度行為作斗爭。
八、正確及時(shí)、全面地反映貨幣資金的收、付、存情況，做到帳款帳帳相符，保證貨幣資金的安全。
出納員崗位職責(zé)13
1、認(rèn)真解答客人提出的有關(guān)結(jié)賬方面的問題，如自己不清楚或不能令客人滿意時(shí)，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)主管報(bào)告處理。
2、小心操作收銀設(shè)備，并做好清潔保養(yǎng)工作。
3、開市前、收市后，必須做好收銀處的`清潔衛(wèi)生工作。
4、每班工作結(jié)束后，應(yīng)將當(dāng)班報(bào)表、賬單、營業(yè)額封袋及時(shí)交收銀部專管員
出納員崗位職責(zé)14
一、校園出納統(tǒng)一管理校園全部現(xiàn)金支付，對所屬校辦廠等出納工作負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查。
二、根據(jù)黨和國家的有關(guān)方針、政策和規(guī)定，認(rèn)真審核各項(xiàng)報(bào)銷憑證。對不符合國家方針政策和財(cái)務(wù)制度的款項(xiàng)，在做好宣傳解釋工作的基礎(chǔ)上，有權(quán)監(jiān)督、拒付，并向一切揮霍國家財(cái)物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀(jì)的行為作斗爭。
三、校園出納掌管校園預(yù)算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項(xiàng)。根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳，并日結(jié)月清，定期和銀行對帳，做到正確無誤。
四、校園出納應(yīng)按照現(xiàn)金管理的.有關(guān)規(guī)定和實(shí)施辦法，做好現(xiàn)金管理工作。庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。非經(jīng)銀行同意，不得將收入的現(xiàn)金“坐支”，也不得保留帳外公款。備用的現(xiàn)金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。
五、校園出納在工作過程中如發(fā)生庫存現(xiàn)金有余缺情況，應(yīng)先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據(jù)單位領(lǐng)導(dǎo)的處理決定辦理。如金額較大，應(yīng)報(bào)上級(jí)財(cái)務(wù)部門審批。對確實(shí)無法查明的多余現(xiàn)金應(yīng)作“應(yīng)交預(yù)算收入”上繳國庫。
六、校園出納調(diào)動(dòng)工作或因故離職，應(yīng)辦好移交手續(xù)，并由總務(wù)主任負(fù)責(zé)監(jiān)交。
出納員崗位職責(zé)15
崗位職責(zé):
1、收/付款:收款付款,負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,日清月結(jié);
2、報(bào)銷管理:負(fù)責(zé)各部門票據(jù)審核及報(bào)銷;
3、票據(jù)管理:負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金,支票,銀行印鑒卡等有關(guān)資料;
4、編制記賬憑證及銷售報(bào)表;
5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜事宜。
任職要求:
1、大專以上學(xué)歷,具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書;
2、本市戶口優(yōu)先,或可提供本市戶口人員擔(dān)保;
2、熟悉會(huì)計(jì)操作,會(huì)計(jì)核算流程管理及現(xiàn)金管理等相關(guān)知識(shí);
3、2年以上收銀相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),有汽車4s店背景尤佳;
4、熟悉銀行業(yè)務(wù)流程;
5、敬業(yè)、誠信、忠實(shí)可靠;對公司資料、商務(wù)情況保守秘密。
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