出納專員具體崗位職責12篇

　　在現(xiàn)實社會中，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應當承擔的責任范圍。一般崗位職責是怎么制定的呢？下面是小編為大家整理的出納專員具體崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

出納專員具體崗位職責1

　　1、各類費用報銷及采購付款結算業(yè)務

　　2、定期對賬戶進行維護工作，留意網(wǎng)銀頁面的各類通知，例網(wǎng)銀繳費，網(wǎng)銀盾續(xù)期等

　　3、每天在銀聯(lián)、微信及支付寶后臺系統(tǒng)查收門店款項并根據(jù)門店提供的信息及時處理問題

　　4、編制資金日報、周報

　　5、月結對賬，核對銀行日記賬的發(fā)生額和余額

　　6、完成上級領導交辦的.其他工作任務

出納專員具體崗位職責2

　　1、銀行結算賬戶的變更、開設、年檢、注銷工作及季度銀企對賬等出納工作;

　　2、及時將收取的支票、匯票等銀行結算單據(jù)送存開戶銀行;

　　3、填開支票或以其他付款方式，辦理付款手續(xù)，妥善保管空白支票;

　　4、現(xiàn)金日清月結;

　　5、及時整理銀行、現(xiàn)金收付單據(jù)，登記入賬;

　　6、編制當日的.貨比資金收支日報表等;

　　7、協(xié)助及配合同事做好相關工作，服從領導安排。

出納專員具體崗位職責3

　　1.負責基金管理公司及基金的資金管理工作，編制公司資金計劃及資金周報;

　　2.負責銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對帳，賬戶開戶與注銷，做好銀行關系維護工作;

　　3.嚴格按照公司規(guī)定的款項審批權限進行付款、報銷;

　　4.管理閑置資金，制定理財計劃，提高資金收益率;

　　5.協(xié)助會計完成現(xiàn)金流復核、報稅及開票事宜;

　　6.完成領導交辦的'其他任務。

出納專員具體崗位職責4

　　1、負責日�，F(xiàn)金(司機對賬)、票據(jù)(欠條)的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、辦理與銀行之間的'所有相關業(yè)務;

　　6、完成公司交辦的其他事務性工作(印章管理)。

出納專員具體崗位職責5

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

　　6、負責代理記賬單位出納工作;

　　7、完成部門領導交辦的其他任務。

出納專員具體崗位職責6

　　1、票據(jù)管理：確認票據(jù)入庫數(shù)量、回收票據(jù)及清點核對數(shù)量與真假、核銷;

　　2、售票：手工售賣、商家溝通(收幾張票)、平臺票務對接(結賬等等)，培訓___人員售票，以及監(jiān)督園區(qū)售票點、處理園區(qū)售票點異常;

　　3、盤點對賬：核對售賣的票數(shù)與金額、盤點物資及對賬，統(tǒng)計和核對項目票;

　　4、關聯(lián)部門：各部門員工報銷，對接園區(qū)運營專員盤點園區(qū)資產(chǎn)物資，售賣園區(qū)門票和管理園區(qū)各收錢點現(xiàn)金;

出納專員具體崗位職責7

　　崗位職責：

　　1、負責公司現(xiàn)金及存款收發(fā)

　　2、現(xiàn)金及銀行存款的核對，若有差異及時查明原因

　　3、及時核對并處理未達賬項

　　4、每日對現(xiàn)金開支情況進行核對并盤點

　　5、負責公司銀行承兌匯票的.辦理工作

　　崗位要求：

　　1、�？萍耙陨蠈W歷，財會專業(yè)，財務管理或其他相關專業(yè)優(yōu)先

　　2、1年以上財務相關工作經(jīng)驗

　　3.具備財務的專業(yè)知識，包括國家相關財務法律法規(guī)、稅法，熟悉結算報銷等程序;

　　4、能熟練使用專業(yè)的財務軟件，包括會計電算化和其他財務軟件(例如用友軟件);

出納專員具體崗位職責8

　　1、根據(jù)會計憑證，每日進行現(xiàn)金的收付業(yè)務；

　　2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要必須做到日清日結，每日必須盤點庫存現(xiàn)金，應與帳記載金額一致

　　3、應負責每日營業(yè)額的追繳，按公司的'銷售合同收取現(xiàn)金；

　　4、負責公司員工的工資發(fā)放，按時發(fā)放工資、獎金、并填制有關的記帳憑證；

　　5、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記帳及輔助記錄；

　　6、銀行帳務和支票辦理：

　　7、會計憑證的匯總與管理：

　　8、完成領導交辦的其他工作。

出納專員具體崗位職責9

　　負責與銀行的一般業(yè)務接洽及管理公司銀行賬戶，包括開戶、銷戶、銀行證卡管理等；

　　負責日�，F(xiàn)金、支票的`收支，每月費用報銷工資的發(fā)放并及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　每月抄稅清卡；

　　財務做賬系統(tǒng)操作（ERP系統(tǒng)憑證錄入）；

　　協(xié)助上級主管完成日常事務性工作，協(xié)助處理帳務；

　　日常合同整理編號歸檔；

　　完成領導交辦的其他工作。

出納專員具體崗位職責10

　　崗位職責：

　　1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)、及銀行存款的保管、出納和記錄等工作;

　　2、負責資金的'日報與計劃，保證資金安全;

　　3、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;

　　4、完成上級交給的其它事務性工作;

　　任職要求：

　　1、熟悉企業(yè)及銀行相關業(yè)務流程，熟練運用辦公軟件---用友U8;

　　2、大�；蛞陨蠈W歷，財務相關專業(yè);

　　3、3年或以上相關工作經(jīng)驗,有會計上崗證;

　　4、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;

出納專員具體崗位職責11

　　1、負責按照有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金提取、保管、收付手續(xù)及銀行結算等業(yè)務；

　　2、負責日常賬務處理工作及各類財務報表的編制；

　　3、負責員工報銷費用的審核、憑證的.編制和登帳；

　　4、負責銀行業(yè)務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作；

　　5、完成領導交辦的其他工作。

出納專員具體崗位職責12

　　1.及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符

　　2.辦理其它銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)老板批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款

　　3.負責工資核算，提供工資數(shù)據(jù)

　　4.收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯

　　5.負責協(xié)助辦理稅務年檢和工商年檢

　　6.定期向老板匯報公司貨幣資金結存情況

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