出納專員崗位職責【精】

　　隨著社會不斷地進步，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，崗位職責的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風險是非常重要的。我們該怎么制定崗位職責呢？以下是小編為大家整理的出納專員崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

出納專員崗位職責1

　�。�1）貨幣資金核算。

　�、俎k理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項。嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

　�、谵k理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。

　�、鄣怯浫沼涃~，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上的'余額調(diào)節(jié)后相符。對于未達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。

　　④保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”充抵現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私自取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。保險柜密碼要保密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　⑤保管有關(guān)印章，登記注銷支票。出納必須妥善保管所管的印章，嚴格按照規(guī)定用途使用（但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管）。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。

　�、迯秃耸杖霊{證，辦理銷售結(jié)算。認真審查銷售業(yè)務的有關(guān)憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度辦理銷售款項結(jié)算，催收銷售貨款。發(fā)生銷售糾紛、貨款被拒付時，要通知有關(guān)部門及時處理。

　�。�2）往來結(jié)算。

　�、俎k理往來結(jié)算，建立清算制度�，F(xiàn)金結(jié)算業(yè)務的內(nèi)容主要包括：企業(yè)與內(nèi)部核算單位和職工之間的款項結(jié)算；企業(yè)與外部不能辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)的單位和個人之間的款項結(jié)算；低于結(jié)算起點的小額款項結(jié)算；根據(jù)規(guī)定可以用于其他方面的結(jié)算。對購銷業(yè)務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結(jié)算；應付、暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應收賬款和無法償還的應付賬款，應查明原因，按照規(guī)定報經(jīng)批準后處理。實行備用金制度的企業(yè)，要核定備用金定額，及時辦理領用和報銷手續(xù)，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠，不準挪用。建立其他往來款項清算手續(xù)制度。對購銷業(yè)務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權(quán)債務及往來款項，要建立清算手續(xù)制度，加強管理，及時清算。

　�、诤怂闫渌�往來款項，防止壞賬損失。對購銷業(yè)務以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設置明細賬，根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單，并向領導或有關(guān)部門報告。

　�。�3）工資結(jié)算。

　�、賵�(zhí)行工資計劃，監(jiān)督工資使用。根據(jù)批準的工資計劃，會同勞動人事部門，嚴格按照規(guī)定掌握工資和獎金的支付，分析工資計劃的執(zhí)行情況。對于違反工資政策、濫發(fā)津貼獎金的，要予以制止或向領導和有關(guān)部門報告。

　　②審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎金。根據(jù)實有職工人數(shù)、工資等級和工資標準，審核工資獎金計算表，辦理代扣款項（包括計算個人所得稅、住房基金、勞�；�金、失業(yè)保險金等），計算實發(fā)工資。按照車間和部門歸類，編制工資、獎金匯總表，填制記賬憑證，經(jīng)審核后，會同有關(guān)人員提取現(xiàn)金，組織發(fā)放。發(fā)放的工資和獎金，必須由領款人簽名或蓋章。發(fā)放完畢后，要及時將工資和獎金計算表附在記賬憑證后或單獨裝訂成冊，并注明記賬憑證編號，妥善保管。

出納專員崗位職責2

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　6、負責代理記賬單位出納工作;

　　7、完成部門領導交辦的其他任務。

出納專員崗位職責3

　　負責與銀行的一般業(yè)務接洽及管理公司銀行賬戶，包括開戶、銷戶、銀行證卡管理等;

　　負責日�，F(xiàn)金、支票的收支，每月費用報銷工資的發(fā)放并及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　每月抄稅清卡;

　　財務做賬系統(tǒng)操作(ERP系統(tǒng)憑證錄入);

　　協(xié)助上級主管完成日常事務性工作，協(xié)助處理帳務;

　　日常合同整理編號歸檔;

　　完成領導交辦的`其他工作。

出納專員崗位職責4

　　1、負責公司日常費用報銷；協(xié)助會計完成日常事務性工作，協(xié)助處理賬務相關(guān)工作；

　　2、負責日�，F(xiàn)金、支票的收入與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3、申請票據(jù)，購買發(fā)票，協(xié)助辦理稅務報表的申報；

　　4、協(xié)助財會文件的`準備、歸檔和保管；

　　5、固定資產(chǎn)的登記和管理，其他應收款明細表及分析；

　　6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡。

出納專員崗位職責5

　　1、協(xié)助上級主管完成預算、審核、監(jiān)督工作及日常事務性工作，協(xié)助處理賬務;

　　2、申請票據(jù)，購XXX，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報;

　　3、負責員工報銷費用的.審核、憑證的編制和登帳;

　　4、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　5、保管公司合同分類整理;

　　6、完成上級領導交待的其他工作。

出納專員崗位職責6

　　1、各類費用報銷及采購付款結(jié)算業(yè)務

　　2、定期對賬戶進行維護工作，留意網(wǎng)銀頁面的各類通知，例網(wǎng)銀繳費，網(wǎng)銀盾續(xù)期等

　　3、每天在銀聯(lián)、微信及支付寶后臺系統(tǒng)查收門店款項并根據(jù)門店提供的'信息及時處理問題

　　4、編制資金日報、周報

　　5、月結(jié)對賬，核對銀行日記賬的發(fā)生額和余額

　　6、完成上級領導交辦的其他工作任務

出納專員崗位職責7

　　1.銀行往來：按照國家及公司有關(guān)銀行結(jié)算制度的規(guī)定，負責公司日常銀行網(wǎng)銀付款及其他相關(guān)業(yè)務，管理公司各銀行賬戶，按要求提交資金相關(guān)報告;

　　2.賬戶管理：對公司每日收款進行確認和統(tǒng)計，每月完成賬戶的`對賬工作;

　　3.賬單管理：每月銀行對賬單和回單的領取和整理;

　　4.發(fā)票開具：每月開具公司業(yè)務用的相關(guān)發(fā)票;

　　5.文件歸檔：負責相關(guān)財務資料的匯總、裝訂、保存、歸檔等;

　　6.其他事項：完成上級交辦的其他事項

出納專員崗位職責8

　　崗位職責：

　　1、負責人力資源模塊的相關(guān)工作(招聘，入離職辦理、社保繳納等);

　　2、負責部門一些日常行政事務，配合上級做好行政人事方面的工作;

　　3、申領開具開票;

　　4、部分稅目申報(有會計人事指導);

　　5、銀行回單和報銷憑證的整理。

　　任職要求：

　　1、大專以上學歷，人力資源、行政及企業(yè)管理相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

　　2、1年以上人事行政專員經(jīng)驗，熟悉人力資源模塊專業(yè)知識，熟悉國家相關(guān)的`政策;

　　3、工作積極主動，溝通協(xié)調(diào)能力強，團隊合作精神好;

　　4、有財務出納工作經(jīng)驗。

出納專員崗位職責9

　　崗位職責

　　1、嚴格執(zhí)行部門資金收付款，根據(jù)已審批完成的.付款單、報銷單、借款單進行準確

　　及時地完成付款;

　　2、統(tǒng)籌所有銀行賬戶信息，定期對銀行賬戶進行清理并按月更新;

　　3、每月每季度及時完成所負責的銀行月度及季度對賬工作;

　　4、對知悉的公司員工工資、客戶信息、財務信息嚴格保密;

　　5、其他出納事務、臨時性事務。

出納專員崗位職責10

　　崗位職責

　　1.負責現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算等業(yè)務。

　　2.負責審核各種報銷或支出原始憑證。

　　3.根據(jù)原始憑證做好現(xiàn)金日記賬，并及時與銀行核對查實、匯總各銀行賬戶余額，定期向上級領導匯報具體銀行存款和備用金。

　　4.負責收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)保管，定期整理裝訂銀行對賬單。

　　5.根據(jù)工資表，每月完成員工工資發(fā)放等工作。

　　6.編制每月現(xiàn)金和銀行收付款憑證。

出納專員崗位職責11

　　1、根據(jù)企業(yè)財務制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時地完成結(jié)算相關(guān)工作;

　　2、每日進行現(xiàn)金賬款盤存，做好日清月結(jié)工作，并及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬，按時報送上級領導;

　　3、根據(jù)每日收付單據(jù)及時在本公司里進行相關(guān)銷賬處理;

　　4、按時匯總原始憑證，及時傳遞至會計崗位;

　　5、每月月初對上月會計憑證進行整理、匯總，并按順序裝訂成冊;

　　6、做好會計憑證的.檔案管理工作，保證憑證完整，以便隨時調(diào)用查閱;

　　7、根據(jù)上級主管要求按時上報各類報表;

　　8、其他領導交辦的事項。

出納專員崗位職責12

　　1、根據(jù)會計憑證，每日進行現(xiàn)金的收付業(yè)務;

　　2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要必須做到日清日結(jié)，每日必須盤點庫存現(xiàn)金，應與帳記載金額一致

　　3、應負責每日營業(yè)額的'追繳，按公司的銷售合同收取現(xiàn)金;

　　4、負責公司員工的工資發(fā)放，按時發(fā)放工資、獎金、并填制有關(guān)的記帳憑證;

　　5、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記帳及輔助記錄;

　　6、銀行帳務和支票辦理：

　　7、會計憑證的匯總與管理：

　　8、完成領導交辦的其他工作。

出納專員崗位職責13

　　1，供應商檔案的建立及維護

　　2，配合開發(fā)部修改包裝文字并及時聯(lián)系包裝供應商修改并及時回傳末稿.

　　3，負責根據(jù)生產(chǎn)部采購計劃訂購包裝,及物料的`跟蹤.

　　4，負責對每日庫房到貨的原材料及包裝入庫單、發(fā)票進行分類登記,做好采購往來臺賬

　　5，負責與財務核對收貨應付賬款,以及制作發(fā)票明細表及發(fā)票與財務的交接工作.

　　6，采購包裝達不到公司規(guī)定要求時,及時聯(lián)系供應商辦理退換貨事宜.

　　7，負責協(xié)助開發(fā)部修改相關(guān)圖片工作.

出納專員崗位職責14

　　1.負責現(xiàn)金及各銀行日常管理及收付工作;

　　2.負責銀行存款對賬工作，完成現(xiàn)金銀行日記賬，資金報表等;

　　3.負責銀行賬戶的開戶、撤戶、變更工作，獨立處理工商、銀行相關(guān)業(yè)務，并與之保持良好關(guān)系;

　　4.負責收集原始憑證，嚴格審核付款和費用報銷相關(guān)單據(jù)，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　5.負責會計憑證的裝訂工作，做好財務相關(guān)資料的保存、歸檔等工作;

　　6.做好日常增值稅發(fā)票的.驗真打印、勾選統(tǒng)計、臺賬管理、報稅等工作;

　　7.辦公室文員相關(guān)工作及領導交辦的其他工作;

出納專員崗位職責15

　　崗位職責

　　1、現(xiàn)金收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務和銀行結(jié)算業(yè)務，

　　2、申請票據(jù)，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的`申報;

　　3、制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　4、應收賬款和應付賬款管理;

　　5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;

　　7、協(xié)助上級完成其他日常事務性工作。

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