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出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容
在我們平凡的日常里,接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多,崗位職責(zé)具有提高內(nèi)部競爭活力,更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。崗位職責(zé)到底怎么制定才合適呢?以下是小編精心整理的出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容1
1、及時登記現(xiàn)金、銀行帳,日記帳做到日清月結(jié),帳實相符
2、辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確,并經(jīng)老板批準(zhǔn)后簽發(fā),不得隨意辦理匯款
3、負(fù)責(zé)工資核算,提供工資數(shù)據(jù)
4、收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點清,防止發(fā)生差錯
5、負(fù)責(zé)協(xié)助辦理稅務(wù)年檢和工商年檢6、定期向老板匯報公司貨幣資金結(jié)存情況
出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容2
負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽及管理公司銀行賬戶,包括開戶、銷戶、銀行證卡管理等;
負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票的收支,每月費用報銷工資的`發(fā)放并及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
每月抄稅清卡;
財務(wù)做賬系統(tǒng)操作(ERP系統(tǒng)憑證錄入);
協(xié)助上級主管完成日常事務(wù)性工作,協(xié)助處理帳務(wù);日常合同整理編號歸檔;
完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容3
1、資金管理:公司各日常報銷及采購付款,登記公司現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、開具公司發(fā)票,認(rèn)真核對開票信息,并督促款項入賬,以及回款情況;
3、按時打印銀行回單,粘貼、整理原始憑證等;
4、合同臺賬的登記及歸檔;
5、協(xié)助合同主管完成招投標(biāo)工作。
6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。
出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容4
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票等貨幣資金的.收入保管、簽發(fā)支付工作;
2、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度,報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;
3、每日及時準(zhǔn)確編制現(xiàn)金、銀行存款記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬;
4、依據(jù)復(fù)核無誤的采購請款單按時支付供應(yīng)商貨款;
5、每日及時核對現(xiàn)金、銀行日記賬并提報資金余額給上級領(lǐng)導(dǎo);
6、按時支付公司應(yīng)交房租、水電費及相關(guān)業(yè)務(wù)提成核算;
7、完成由上級主管交辦的其他工作。
出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容5
1、負(fù)責(zé)按照有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金提取、保管、收付手續(xù)及銀行結(jié)算等業(yè)務(wù);
2、負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理工作及各類財務(wù)報表的編制;
3、負(fù)責(zé)員工報銷費用的審核、憑證的.編制和登帳;
4、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作,包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容6
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款相關(guān)支付、做憑證、記賬簿等工作,按時編制銀行存款余額節(jié)
奏,做到日清月結(jié)
2、負(fù)責(zé)收集和整理原始憑證,報銷單據(jù)等
3、配合并按會計要求對各項數(shù)據(jù)整理與統(tǒng)計
4、財務(wù)單據(jù)、表格等整理、發(fā)放、回收工作
5、月底財務(wù)盤存工作
6、貫徹落實各項,確保行政管理工作規(guī)范有序
7、負(fù)責(zé)起草、審核各項請示、報告和等文稿
8、負(fù)責(zé)接待來訪人員登記等工作
9、保管公章,審核及出具證明文件
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容7
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及各銀行日常管理及收付工作;
2、負(fù)責(zé)銀行存款對賬工作,完成現(xiàn)金銀行日記賬,資金報表等;
3、負(fù)責(zé)銀行賬戶的開戶、撤戶、變更工作,獨立處理工商、銀行相關(guān)業(yè)務(wù),并與之保持良好關(guān)系;
4、負(fù)責(zé)收集原始憑證,嚴(yán)格審核付款和費用報銷相關(guān)單據(jù),保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
5、負(fù)責(zé)會計憑證的裝訂工作,做好財務(wù)相關(guān)資料的保存、歸檔等工作;
6、做好日常增值稅發(fā)票的.驗真打印、勾選統(tǒng)計、臺賬管理、報稅等工作;
7、辦公室文員相關(guān)工作及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;
出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容8
1、根據(jù)財務(wù)制度要求,負(fù)責(zé)各類出納工作
;2、對接銀行辦理相關(guān)事宜;
3、負(fù)責(zé)日常對賬、結(jié)算、發(fā)票、付款、報賬等工作,審核各類費用報銷憑證;
4、登記日記帳報表,成本費用報表,每周按時完成財務(wù)報表及分析報表的編制;
5、所有銀行憑證,現(xiàn)金憑證及轉(zhuǎn)賬憑證等檔案的整理,歸檔和保管;
6、會計憑證錄入及審核;合同整理管理;
7、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的.需要,編制各種資金流動報表;
8、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。
出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容9
(一)負(fù)責(zé)第三方收款平臺payoneer,paypal,錢海,WF,pingpong的賬號注冊,管理。平臺余額,第三方帳號資金、銀行存款的登記、核對。
。ǘ┦煜せㄆ煦y行,匯豐銀行,渣打銀行等境外銀行的網(wǎng)銀操作。
。ㄈ┟吭潞藢嗰R遜,獨立站回款。
(四)每月查詢余額下載銀行流水;對賬;操作外幣結(jié)匯:提交結(jié)匯資料,包括合同、增值稅發(fā)票復(fù)印件;
。ㄎ澹└鶕(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
(六)負(fù)責(zé)銀行賬戶的'日常結(jié)算,及時登記銀行存款日記賬,并做到日清月結(jié)。月末與會計核對銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
。ㄆ撸┰履┡c銀行核對存款余額,編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
。ò耍└鶕(jù)帳務(wù)處理需要,及時將在手單據(jù)整理移交會計編制記賬憑證。配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準(zhǔn)確,不得無故延誤。
。ň牛┟恐芫幹啤敦泿刨Y金周報表》,每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報財務(wù)總監(jiān)。
。ㄊ┘皶r清理帳目,督促因公借款人員及時報賬,杜絕個人長期欠款。
(十一)及時準(zhǔn)確編制付款憑證并逐筆登記銀行存款總賬及明細(xì)賬,定期上繳各種完整的原始憑證。
。ㄊ┩瓿深I(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容10
1、票據(jù)管理:確認(rèn)票據(jù)入庫數(shù)量、回收票據(jù)及清點核對數(shù)量與真假、核銷;
2、售票:手工售賣、商家溝通(收幾張票)、平臺票務(wù)對接(結(jié)賬等等),培訓(xùn)___人員售票,以及監(jiān)督園區(qū)售票點、處理園區(qū)售票點異常;
3、盤點對賬:核對售賣的票數(shù)與金額、盤點物資及對賬,統(tǒng)計和核對項目票;
4、關(guān)聯(lián)部門:各部門員工報銷,對接園區(qū)運營專員盤點園區(qū)資產(chǎn)物資,售賣園區(qū)門票和管理園區(qū)各收錢點現(xiàn)金;
出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容11
1,供應(yīng)商檔案的建立及維護(hù)
2,配合開發(fā)部修改包裝文字并及時聯(lián)系包裝供應(yīng)商修改并及時回傳末稿
3,負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)部采購計劃訂購包裝,及物料的跟蹤
4,負(fù)責(zé)對每日庫房到貨的原材料及包裝入庫單、發(fā)票進(jìn)行分類登記,做好采購?fù)鶃砼_賬
5,負(fù)責(zé)與財務(wù)核對收貨應(yīng)付賬款,以及制作發(fā)票明細(xì)表及發(fā)票與財務(wù)的'交接工作、
6,采購包裝達(dá)不到公司規(guī)定要求時,及時聯(lián)系供應(yīng)商辦理退換貨事宜、
7,負(fù)責(zé)協(xié)助開發(fā)部修改相關(guān)圖片工作、
出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容12
1、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金(司機(jī)對賬)、票據(jù)(欠條)的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,到款確認(rèn),及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;
5、辦理與銀行之間的'所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作(印章管理)。
出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容13
1、銀行結(jié)算賬戶的變更、開設(shè)、年檢、注銷工作及季度銀企對賬等出納工作;
2、及時將收取的`支票、匯票等銀行結(jié)算單據(jù)送存開戶銀行;
3、填開支票或以其他付款方式,辦理付款手續(xù),妥善保管空白支票;
4、現(xiàn)金日清月結(jié);
5、及時整理銀行、現(xiàn)金收付單據(jù),登記入賬;
6、編制當(dāng)日的貨比資金收支日報表等;
7、協(xié)助及配事做好相關(guān)工作,服從領(lǐng)導(dǎo)安排。
出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容14
1、全面執(zhí)行總公司制定的財務(wù)管理制度及財務(wù)相關(guān)制定,并具有結(jié)合實際工作情況向總公司財務(wù)部提出合理化建議的能力;
2、負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理,會計核算和分析工作,統(tǒng)籌管理并對其進(jìn)行有效的風(fēng)險控制;
3、編制月、季、年度財務(wù)報表并進(jìn)行分析說明,向公司財務(wù)部報告公司經(jīng)營情況;
4、向總公司財務(wù)部提供各項財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析;
5、進(jìn)行預(yù)算管理、控制、分析和考核,確保公司利潤指標(biāo)的'完成;
6、負(fù)責(zé)公司各類費用的審核報銷;
7、負(fù)責(zé)公司稅費管理與籌劃;
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其他事宜。
出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容15
1、根據(jù)第三方結(jié)算賬戶入賬情況進(jìn)行日常收付款結(jié)算,保證資金正常調(diào)撥;
2、登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬,做好資金需求計劃,保證賬戶收支、余額無誤;
3、定期盤點網(wǎng)銀、現(xiàn)金、及其他非貨幣性資產(chǎn)定期盤點,確保信息資產(chǎn)的準(zhǔn)確性及完整性
4、根據(jù)匯兌渠道盈虧標(biāo)準(zhǔn)模型,對所管理賬戶擇優(yōu)換匯,減少匯損,增加資金創(chuàng)收;
出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容16
1、負(fù)責(zé)基金管理公司及基金的資金管理工作,編制公司資金計劃及資金周報;
2、負(fù)責(zé)銀行存款賬戶的管理工作,定期與銀行對帳,賬戶開戶與注銷,做好銀行關(guān)系維護(hù)工作;
3、嚴(yán)格按照公司規(guī)定的款項審批權(quán)限進(jìn)行付款、報銷;
4、管理閑置資金,制定理財計劃,提高資金收益率;
5、協(xié)助會計完成現(xiàn)金流復(fù)核、報稅及開票事宜;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他任務(wù)。
出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容17
1、編制公司業(yè)務(wù)收入支出單據(jù),合同收據(jù)發(fā)票管理;
2、負(fù)責(zé)員工費用報銷、日常簡單現(xiàn)金和銀行賬務(wù)處理;
3、協(xié)助上級進(jìn)行月末對賬、定期收集銀行對賬單等相關(guān)工作;
4、員工的業(yè)績、考勤、績效數(shù)據(jù)匯總統(tǒng)計;
5、能相對獨立地處理和解決所負(fù)責(zé)的工作;
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