公司的財(cái)務(wù)文員負(fù)責(zé)審查分部費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的審批手續(xù)是否齊全，支出是否合理，所附單 據(jù)是否合法，根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格審查費(fèi)用開(kāi)支，歡迎大家閱讀下文了解相關(guān)的工作職責(zé)。

　　篇一：財(cái)務(wù)文員的工作職責(zé)范文

　　一、負(fù)責(zé)各基地員工報(bào)銷(xiāo)和備用金管理，辦理現(xiàn)金收、付款業(yè)務(wù)，妥 善保管現(xiàn)金及收據(jù)、 支票等資金往來(lái)票證， 堅(jiān)持見(jiàn)票付款， 收款開(kāi)票。

　　二、審查分部費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的審批手續(xù)是否齊全，支出是否合理，所附單 據(jù)是否合法，根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格審查費(fèi)用開(kāi)支;

　　三、及時(shí)準(zhǔn)確傳遞費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單、付款申請(qǐng)單等單據(jù)，交總部會(huì)計(jì)審核 后進(jìn)行帳務(wù)處理;

　　四、每月收集和編制總部財(cái)務(wù)需要的各收入、成本相關(guān)報(bào)表，保證報(bào) 表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤后交由總部會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理;

　　五、跟催回單及回單款付款申請(qǐng);

　　六、其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作。

　　篇二：財(cái)務(wù)文員的工作職責(zé)范文

　　1、負(fù)責(zé)打印并保管財(cái)務(wù)總監(jiān)交待的各種財(cái)務(wù)公文資料;

　　2、根據(jù)財(cái)務(wù)總監(jiān)的安排，跟蹤督促公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)人員(包括總部財(cái)務(wù)部、會(huì)計(jì)部和各分店 財(cái)務(wù)人員)工作進(jìn)度與執(zhí)行情況;

　　3、每月 3 日前匯總財(cái)務(wù)系統(tǒng)所發(fā)的通知執(zhí)行情況;匯總編報(bào)財(cái)務(wù)系統(tǒng)上月財(cái)務(wù)通知、總監(jiān) /經(jīng)理工作安排、會(huì)議決定執(zhí)行情況表;

　　4、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)系統(tǒng)員工辦公用品的領(lǐng)用及發(fā)放;

　　5、負(fù)責(zé)監(jiān)督本部門(mén)所使用財(cái)產(chǎn)，登記好《固定資產(chǎn)備查賬》《低值易耗品分類(lèi)明細(xì)賬》 ;

　　6、登記財(cái)務(wù)與其他部門(mén)之間往來(lái)文件，接收并發(fā)送部門(mén)之間文件，做好傳遞過(guò)程中登記工 作;

　　7、負(fù)責(zé)公司的發(fā)票領(lǐng)購(gòu)、發(fā)放、核銷(xiāo)及有關(guān)中獎(jiǎng)發(fā)票的兌獎(jiǎng)工作;

　　8、根據(jù)公司規(guī)定審核程序后按開(kāi)票通知單進(jìn)行開(kāi)具發(fā)票及其附件清單，確保準(zhǔn)確、及時(shí)、 完整、整潔、合規(guī);

　　篇三：服務(wù)站點(diǎn)財(cái)務(wù)文員工作職責(zé)

　　工作概述： 主要負(fù)責(zé)服務(wù)站點(diǎn)收款、開(kāi)票工作;負(fù)責(zé)整理各類(lèi)業(yè)務(wù)單據(jù)， 工作概述： 主要負(fù)責(zé)服務(wù)站點(diǎn)收款、開(kāi)票工作;負(fù)責(zé)整理各類(lèi)業(yè)務(wù)單據(jù)，各公司單據(jù)分別 歸類(lèi)，并將所有款項(xiàng)按時(shí)存入賬戶(hù)上交給出納;負(fù)責(zé)站點(diǎn)貨物管理工作，確保安全性; 歸類(lèi)，并將所有款項(xiàng)按時(shí)存入賬戶(hù)上交給出納;負(fù)責(zé)站點(diǎn)貨物管理工作，確保安全性;協(xié) 助站點(diǎn)完成電話(huà)接聽(tīng)工作。保守公司財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)機(jī)密，不得私自將公司資料外帶、 助站點(diǎn)完成電話(huà)接聽(tīng)工作。保守公司財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)機(jī)密，不得私自將公司資料外帶、外借。

　　工作職責(zé)：

　　一、 負(fù)責(zé)站點(diǎn)發(fā)票開(kāi)具工作：

　　1、 嚴(yán)格按照公司要求開(kāi)具發(fā)票，不得任意填寫(xiě)開(kāi)票內(nèi)容。積極響應(yīng)業(yè)務(wù)部門(mén)開(kāi)票，準(zhǔn)確獲 取開(kāi)票信息，開(kāi)票時(shí)認(rèn)真、細(xì)致，盡量減少?gòu)U票。開(kāi)廢的發(fā)票必須在票上加蓋“作廢” 印章，不得私自撕毀。

　　2、 所有發(fā)票由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一安排，嚴(yán)格按公司要求開(kāi)具發(fā)票。

　　3、 不得以任何形式變相開(kāi)具非本公司銷(xiāo)售的發(fā)票。

　　4、 妥善保管發(fā)票及發(fā)票專(zhuān)用章。

　　二、完成站點(diǎn)收款工作：

　　1、 所有商品銷(xiāo)售必須按規(guī)定銷(xiāo)售價(jià)格收取款項(xiàng)，如價(jià)格不符，必須經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán) 人簽字方可辦理。

　　2、 收取現(xiàn)金時(shí)，注意仔細(xì)辨別，以防收到假幣。

　　3、 收取支票時(shí)，按照收取轉(zhuǎn)賬支票的注意事項(xiàng)收取。

　　4、 收款后，正確填寫(xiě)繳款單。

　　5、 妥善保管所收款項(xiàng)，按時(shí)將現(xiàn)金存入指定銀行。

　　6、 每周將所收款項(xiàng)匯總，交給出納，辦理交接手續(xù)

　　三、完成貨物管理工作：

　　1、 按貨物管理要求辦理貨物收發(fā)手續(xù)。

　　2、 正確填寫(xiě)庫(kù)管各種單據(jù)、登記賬本。

　　3、 做到合理配貨，確保有充足的貨物。

　　4、 妥善保管貨物及各類(lèi)續(xù)保合同。

      四、出具站點(diǎn)日?qǐng)?bào)表，確保準(zhǔn)確：

　　1、 必須保證日?qǐng)?bào)表的準(zhǔn)確性。

　　2、 按要求及時(shí)填寫(xiě)各種日?qǐng)?bào)表格及單據(jù)。

　　3、 必須按照規(guī)定時(shí)間將日?qǐng)?bào)表發(fā)送給指定人員。

　　4、 及時(shí)催收應(yīng)收賬款，落實(shí)非正常繳款業(yè)務(wù)。

　　5、 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。

　　五、隨時(shí)提供款項(xiàng)及相關(guān)業(yè)務(wù)查詢(xún)服務(wù)

　　1、第一時(shí)間響應(yīng)業(yè)務(wù)部門(mén)的查詢(xún)。

　　2、及時(shí)、準(zhǔn)確的提供查詢(xún)服務(wù)。

　　3、與人交流使用禮貌語(yǔ)言。

　　4、隨時(shí)檢查各類(lèi)空白單據(jù)等必備物品，不得出現(xiàn)無(wú)單據(jù)情況。準(zhǔn)備充足的零錢(qián)。

　　5、妥善使用、保管電腦、點(diǎn)鈔機(jī)、打印機(jī)、開(kāi)票稅控機(jī)等設(shè)備，妥善保管各類(lèi)單據(jù)，下班 前將桌面上各類(lèi)非空白憑證、賬頁(yè)、賬簿、報(bào)表等整理入柜。