亚洲AV日韩AⅤ综合手机在线观看,激情婷婷久久综合色,欧美色五月婷婷久久,久久国产精品99久久人人澡

  • <abbr id="uk6uq"><abbr id="uk6uq"></abbr></abbr>
  • <tbody id="uk6uq"></tbody>
  • 出納崗位說明書

    時(shí)間:2024-10-22 18:37:06 志彬 崗位說明書 我要投稿

    出納崗位說明書(精選14篇)

      在當(dāng)今社會(huì)生活中,各種崗位職責(zé)頻頻出現(xiàn),崗位職責(zé)是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍,職責(zé)是職務(wù)與責(zé)任的統(tǒng)一,由授權(quán)范圍和相應(yīng)的責(zé)任兩部分組成。我敢肯定,大部分人都對(duì)制定崗位職責(zé)很是頭疼的,下面是小編為大家整理的出納崗位說明書,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

    出納崗位說明書(精選14篇)

      出納崗位說明書 1

      一、負(fù)責(zé)園內(nèi)全部現(xiàn)金收付工作和銀行解款、取款工作。

      二、根據(jù)規(guī)定設(shè)置《銀行日記賬》和《現(xiàn)金日記賬》。根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證逐筆登記,做到日清月結(jié),正確無(wú)誤,賬款一致。

      三、根據(jù)國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)與有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真審核各項(xiàng)報(bào)銷憑證,每張憑證必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人及園長(zhǎng)簽字方能報(bào)銷。對(duì)不符合財(cái)務(wù)制度的憑證,在做好宣傳解釋工作的基礎(chǔ)上有權(quán)拒付;同時(shí)敢于同一切損害集體、國(guó)家利益的違法亂紀(jì)行為作斗爭(zhēng)。

      四、按時(shí)、按規(guī)定向會(huì)計(jì)報(bào)賬,正確地計(jì)算收入、支出。

      五、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理辦法,做好現(xiàn)金管理工作,每天庫(kù)存現(xiàn)金不能超過銀行批準(zhǔn)的限額,不能挪用現(xiàn)金,不準(zhǔn)用白條抵庫(kù)和"坐支",不開空頭支票,無(wú)遺失支票事故。

      六、做好工資、獎(jiǎng)金等各種費(fèi)用發(fā)放工作,管理好支票等,保守保險(xiǎn)柜號(hào)碼的`秘密。

      七、每月做好幼兒的收費(fèi)、退費(fèi)工作。同時(shí)做好管理費(fèi)的匯總工作。

      八、定期向園領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作,接受領(lǐng)導(dǎo)、群眾的監(jiān)督。

      出納崗位說明書 2

      1.負(fù)責(zé)幼兒園全部現(xiàn)金收付工作。

      2.負(fù)責(zé)掌管幼兒園預(yù)算內(nèi)、外庫(kù)存現(xiàn)金。根據(jù)規(guī)定設(shè)置現(xiàn)金帳冊(cè),每天做好原始記錄,清現(xiàn)金,做到日清月結(jié),正確無(wú)誤,賬款相符。

      3.認(rèn)真審核各項(xiàng)報(bào)銷憑證,每張憑證須有經(jīng)手人,驗(yàn)收人及領(lǐng)導(dǎo)簽字方能報(bào)銷,對(duì)不符合財(cái)務(wù)制度的收付款項(xiàng),在做好宣傳解釋的基礎(chǔ)上,有權(quán)監(jiān)督拒付。

      4.應(yīng)按時(shí)、按規(guī)定向計(jì)劃財(cái)務(wù)室報(bào)賬。

      5.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理辦法,不得挪用現(xiàn)金,不準(zhǔn)白條低庫(kù)。

      6.做好工資單、獎(jiǎng)金等各種費(fèi)用發(fā)放工作,管理好收據(jù)、印章等。

      7.每月公布幼兒用膳情況,做好大班離園退費(fèi)工作。

      出納崗位說明書 3

      1、每日記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳。

      2、每天做出銀行、現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表,由財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審核簽字。

      3、對(duì)審核合格的請(qǐng)款單,及時(shí)開出支票并發(fā)放。

      4、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金的'報(bào)銷工作,請(qǐng)款人報(bào)銷時(shí),檢查發(fā)票及其他有關(guān)附件是否齊全、符合財(cái)務(wù)規(guī)定。

      5、填寫撥款申請(qǐng)單、備用金申請(qǐng)單,交部門經(jīng)理審批后,負(fù)責(zé)請(qǐng)款程序的后期跟進(jìn)工作。

      6、每周五給發(fā)展商做資金情況的周報(bào),并送交財(cái)務(wù)部。

      7、月末最后一天對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn),保證帳實(shí)相符。

      8、每月作銀行余額調(diào)節(jié)表。

      9、對(duì)請(qǐng)款單進(jìn)行初審,檢查各項(xiàng)目填寫是否符合財(cái)務(wù)規(guī)定。

      10、其他有關(guān)現(xiàn)金、銀行的日常工作。

      11、審核每月的付款通知單,日常督促發(fā)單會(huì)計(jì)的跟催工作,有特殊情況及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。

      12、協(xié)助總經(jīng)理編制年度預(yù)算。復(fù)核行政部編制的工資表。

      13、每月編制內(nèi)部財(cái)務(wù)報(bào)告,主要包括收入、支出、借貸方科目金額情況。

      出納崗位說明書 4

      (一)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

      嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證,進(jìn)行復(fù)核,辦理款項(xiàng)收付。對(duì)于重大的開支項(xiàng)目,必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章;

      (二)庫(kù)存現(xiàn)金不得超過銀行核定的`險(xiǎn)惡,超過部分要及時(shí)存入銀行。不得以 "白條"抵充庫(kù)存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金;

      (三)嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票;

      如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí),必須在支票上寫明,收示單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報(bào)銷期限,并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票,要及時(shí)收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。對(duì)于填寫錯(cuò)誤的支票 ,必須加蓋"作廢"戳記,與存根一并保存。支票遺失時(shí),要立即向銀行辦理掛失手續(xù);

      (四)編制和保管會(huì)計(jì)記賬憑證;

      根據(jù)審核無(wú)誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。要妥善保管會(huì)計(jì)憑證,應(yīng)按編號(hào)順序,折疊整齊,按月裝訂成冊(cè),加蓋封面、封底、蓋章歸檔;

      (五)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;

      1、根據(jù)記賬憑證,逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清日結(jié)。現(xiàn)金的賬面余額要同時(shí)及庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)相符。銀行的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)帳單核對(duì),月末要編制"銀行存款余額調(diào)節(jié)表",使帳面余額與對(duì)帳單上余額調(diào)節(jié)相符,對(duì)于未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)查詢,要隨時(shí)掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算;

      2、出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作;

      (六)保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券;

      對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無(wú)缺,如有短缺,要負(fù)責(zé)賠償,保險(xiǎn)箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人;

      (七)保管有關(guān)地稅、國(guó)稅的計(jì)算機(jī)代碼因帳、空白收據(jù)和支票; 出納員印章必須妥善保管,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章;財(cái)務(wù)章、法人印章由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)保管。對(duì)于空白收據(jù)和空白支票須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記薄登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

      (八)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

      出納崗位說明書 5

      1、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的現(xiàn)金管理制度,依據(jù)審核無(wú)誤的記帳憑證及時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金的收付工作,并加蓋"現(xiàn)金收訖"章和"現(xiàn)金付訖"章。做好現(xiàn)金的管理工作。

      2、及時(shí)登記現(xiàn)金日記帳,每日終了盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,并核對(duì)帳面數(shù)與實(shí)際結(jié)存數(shù),做到帳實(shí)相符。

      3、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù),正確簽發(fā)各種銀行票據(jù),不得簽發(fā)空白支票、空頭支票和遠(yuǎn)期支票。

      4、對(duì)網(wǎng)上銀行的收支業(yè)務(wù)要及時(shí)核對(duì),加強(qiáng)密碼管理,保證網(wǎng)上銀行收支的正確性和安全性。

      5、每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,定期與銀行進(jìn)行帳目的核對(duì),保證銀行存款資金的.正確性。

      6、隨時(shí)掌握貨幣資金的收支和結(jié)存狀況,做到"日清月結(jié)",確保資金的合理調(diào)配。

      7、妥善保管各種票據(jù),不得隨意簽發(fā)不符合票據(jù)管理規(guī)定的票據(jù)。

      出納崗位說明書 6

      1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

      2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的.日常結(jié)算,包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì)。

      3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價(jià)證券,并定期盤點(diǎn)核對(duì),如發(fā)現(xiàn)漲短,及時(shí)上報(bào)處理。

      4、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫(kù)存限額,以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營(yíng)需要為限。

      5、不得挪用現(xiàn)金或以"白條"抵庫(kù),不得簽發(fā)"空頭"支票。

      6、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放,做到及時(shí)準(zhǔn)確,不得無(wú)故延誤。

      7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié)。

      8、根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。

      9、每日9:00前編制前日《資金日?qǐng)?bào)表》,及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況。

      10、月末與銀行核對(duì)存款余額,不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

      11、按時(shí)清理帳目,督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳,杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。

      12、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

      13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

      出納崗位說明書 7

      1、填制借款單,從往來(lái)公司借取款項(xiàng);根據(jù)業(yè)務(wù)經(jīng)理欠款金額,發(fā)放借款;編制借款序時(shí)簿

      2、發(fā)放合同號(hào),編制國(guó)際部合同備案表

      3、編制國(guó)際部本周新簽合同匯總表及下周預(yù)計(jì)合同匯總表

      4、編制國(guó)際部考勤表

      5、根據(jù)用印審批單借用印章

      6、定期回綜合處開具國(guó)際部業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票外事

      出納崗位說明書 8

      1、負(fù)責(zé)公司收入及日常成本費(fèi)用單據(jù)的財(cái)務(wù)核算;

      2、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)成本的核算,并組織年中、年末對(duì)物資材料庫(kù)存盤點(diǎn)等工作,做到帳實(shí)相符;

      3、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)發(fā)票申購(gòu)、管理、核銷,納稅申報(bào)、完稅等整體稅務(wù)工作;

      4、負(fù)責(zé)與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

      5、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行賬務(wù)處理,出具各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表;主持各項(xiàng)財(cái)務(wù)分析,并對(duì)所得分析結(jié)果做出解釋;

      6、 領(lǐng)導(dǎo)交代的'其他工作。

      出納崗位說明書 9

      1、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,熟悉結(jié)算制度,把好現(xiàn)金關(guān)。

      2、嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額,超過部份及時(shí)送存銀行,不坐支現(xiàn)金。

      3、建立健全出納各種帳目,嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

      4、積極配合銀行做好對(duì)帳、報(bào)帳工作,做好電匯信匯等工作。

      5、配合會(huì)計(jì)做好帳務(wù)處理工作,辦理稅款申報(bào)及繳納。

      6、做好發(fā)票管理工作。

      出納崗位說明書 10

      1、掌握會(huì)計(jì)制度和有關(guān)法規(guī)、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn),分清資金渠道,?顚S。

      2、每月開具增值稅發(fā)票給相應(yīng)的`客戶,并管理進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票。

      3、按照會(huì)計(jì)制度,填制轉(zhuǎn)帳憑證,做好記帳、算帳、結(jié)帳、報(bào)帳工作。做到憑證合法、手續(xù)完備、帳目健全、數(shù)字準(zhǔn)確。

      4、嚴(yán)格票據(jù)管理,保管好所有財(cái)務(wù)憑證,及時(shí)整理、裝訂歸檔,定期編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)資料,年終提交決算報(bào)告等。

      5、及時(shí)清理往來(lái)款項(xiàng),協(xié)助資產(chǎn)管理部門定期做好財(cái)產(chǎn)清查和核對(duì)工作,做到賬實(shí)相符。

      6、遵守和維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督,負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)稽核。

      7、協(xié)助銷售助理處理日常的銷售工作。

      出納崗位說明書 11

      專業(yè)及技能要求:

      1、財(cái)會(huì)相關(guān)專業(yè),?苹蛞陨蠈W(xué)歷,1年以上工作經(jīng)驗(yàn)。

      2、具有會(huì)計(jì)上崗證。

      3、工作認(rèn)真,仔細(xì),記憶力好。

      4、能夠自我激勵(lì),具有團(tuán)隊(duì)精神。

      工作職責(zé):

      一、輔助做好企業(yè)財(cái)務(wù)出納工作。

      二、嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)和有關(guān)規(guī)定。

      三、帳目記錄清晰,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度。

      四、熟悉通用財(cái)務(wù)軟件和ecel的使用。

      出納崗位說明書 12

      通常情況下出納的主要及可能涉及的崗位職責(zé)包括:

      1.辦理銀行開戶、變更、注銷等銀行賬戶類業(yè)務(wù);

      2.辦理銀行付款手續(xù)(支票、網(wǎng)銀操作);

      3.定期領(lǐng)取收、付款銀行回單,取得銀行對(duì)賬單;

      4.辦理票據(jù)業(yè)務(wù)(支票、本票、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票等);

      5.辦理進(jìn)出口結(jié)算業(yè)務(wù)(TT、LC、DP、DA等);

      6.原始單據(jù)的整理及初審(部分企業(yè)是出納負(fù)責(zé)的);

      7.辦理工資發(fā)放,通常情況下包括:現(xiàn)金、網(wǎng)銀或銀行代發(fā)等形式;

      8.登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,編制資金日?qǐng)?bào);

      9.發(fā)票領(lǐng)購(gòu)、開具和保管(部分企業(yè))是出納負(fù)責(zé)的);

      10.發(fā)票認(rèn)證(部分企業(yè))是出納負(fù)責(zé)的);

      11.網(wǎng)銀、銀行預(yù)留印鑒、各類票據(jù)的.保管工作;

      12.憑證和賬簿的裝訂;

      13.其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)工作。

      出納崗位說明書 13

      1、現(xiàn)金帳、銀行帳要根據(jù)辦理完畢的收、付憑證,逐日、逐筆按順序登記。

      2、每日結(jié)出余額,做到"日清日結(jié),及時(shí)盤庫(kù),現(xiàn)金帳面余額與實(shí)際、庫(kù)存現(xiàn)金要求相對(duì)、相符;

      3、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,審核各項(xiàng)費(fèi)用開支;

      4、妥善保管現(xiàn)金、支票、收據(jù)和部分印鑒,確保資金和票據(jù)的安全性;

      出納崗位說明書 14

      1、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度辦理各種往來(lái)業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

      2、熟練使用財(cái)務(wù)軟件,根據(jù)報(bào)銷單據(jù)錄入會(huì)計(jì)憑證,保證賬面往來(lái)掛款的準(zhǔn)確;

      3、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,及時(shí)登記核查;

      4、負(fù)責(zé)及時(shí)查詢企業(yè)各類質(zhì)保履約金;

      5、每月領(lǐng)購(gòu)發(fā)票,熟悉稅控開票系統(tǒng),開具發(fā)票;

      6、每月整理人員考勤,收集單據(jù),核算工資事項(xiàng)。

      7、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。

    【出納崗位說明書】相關(guān)文章:

    出納崗位說明書02-21

    出納崗位說明書08-07

    出納崗位說明書模板10-05

    (熱)出納崗位說明書07-03

    出納人員崗位說明書10-14

    出納人員崗位說明書大全09-25

    出納崗位說明書經(jīng)典(15篇)07-02

    出納人員崗位說明書大全04-06

    出納崗位說明書14篇02-22

    出納崗位說明書6篇【精選】08-27