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資金管理主管崗位職責
在社會發(fā)展不斷提速的今天,崗位職責的使用頻率逐漸增多,崗位職責是一個具象化的工作描述,可將其歸類于不同職位類型范疇。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢?以下是小編整理的資金管理主管崗位職責,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
資金管理主管崗位職責1
職責描述:
1、協(xié)助擬定及完善各類資金管理制度,優(yōu)化公司資金管理流程;
2、協(xié)助公司資金籌集方案的制定、具體實施及操作,保障資金正常運營;
3、負責全面對接銀行相關事宜,包括授信、各類貿易銀票單據(jù)流轉、資金價格談判等;
4、負責監(jiān)控公司資金頭寸使用情況,管理公司資金流動性,合理配置公司閑置資金,提高資金收益率;
5、負責完成公司各類業(yè)務資金測算,協(xié)助制定公司年度資金計劃,并跟蹤業(yè)務資金投入及運作情況,研究資金使用效益并定期分析;
6、完成領導交辦的其他工作。
任職要求:
1、學歷:本科及以上;
2、年齡:35周歲以下;
3、專業(yè)知識:財務、金融相關專業(yè),國家理財相關證書;
4、相關經驗:具備5年以上國內外貿易行業(yè)、金融行業(yè)資金管理工作經驗,熟悉各類公司理財業(yè)務;
5、技能技巧:熟練運用各種辦公及數(shù)據(jù)統(tǒng)計軟件;
6、態(tài)度行為:做事認真細致、精益求精、責任心強、具有高度責任感和團隊合作精神。
資金管理主管崗位職責2
職責描述:
1、對外報價或其他銷售單位報價支持;
2、編制分包工程的招標清單及招標標底或控制價;
3、負責招標商務標的清標以及參與商務評標;
4、項目竣工后負責對接對投資方或業(yè)主方的成本人員進行項目的結算,完成分包或采購合同的.結算審核并負責與審計的溝通。
任職要求:
1、本科以上學歷,建筑工程、項目管理、造價等相關專業(yè);
2、3—5年成本或造價管理工作經驗;
3、5年以上成本或造價經歷,有3年以上安裝造價工作經驗;
4、對清單規(guī)范及定額體系有一定理解;
5、熟練使用預算軟件;
資金管理主管崗位職責3
職責描述:
1、負責全司銀行賬戶及第三方公司賬戶的事前審批、備案審批、辦理等。
2、負責公司各類資金結算渠道的'評估、追蹤及規(guī)劃設計。
3、負責各類銀行賬戶間資金存量、資金調撥管理等。
4、負責大額定期協(xié)議存款和保證金存款的辦理及備案管理。
5、負責資金系統(tǒng)優(yōu)化需求,擔任資金系統(tǒng)管理員角色。
6、負責全司ca證書的簽發(fā)、注銷、審核管理。
7、負責對分支機構下?lián)苜Y金的審核審批管理。
8、負責審核全司銀行余額調節(jié)表,指導和要求未達賬項的處理。
9、負責對分支機構pos機申領、下發(fā)、統(tǒng)計等實物機具管理的審核審批工作,配合或協(xié)調相關共同解決pos機使用過程中出現(xiàn)的問題等。
10、完成領導交辦的其他與資金相關的工作。
任職要求:
財務、審計、金融等相關專業(yè)大學本科以上學歷,中級以上職稱,年齡40歲以下;同業(yè)公司總部相關崗位3年以上,或具有cma、cpa和高級會計師資格者優(yōu)先。
資金管理主管崗位職責4
崗位職責
1、根據(jù)外部監(jiān)管要求,負責審核、復核公司各部門各類費用報銷單據(jù)的完整性和合規(guī)性;
2、負責具體報銷費用項目的日常管理和預算控制;
3、根據(jù)會計制度和公司內部核算規(guī)則,創(chuàng)建費用報銷的.會計憑證;
4、負責解釋和執(zhí)行報銷費用政策;
5、實時指導業(yè)務部門完成報銷費用業(yè)務的處理工作;
6、操作用友財務系統(tǒng)和費控系統(tǒng),定期出具相關報表。
任職要求
1、會計、財務管理類專業(yè)畢業(yè),具有會計中級資格證;
2、5年及以上財務相關工作經驗;
3、熟悉會計準則,熟悉費用報銷審核及發(fā)票管理規(guī)定,熟悉費用賬務處理;熟悉稅收制度;
4、為人正直、責任心強、工作仔細認真;能抗壓,有較好的適應能力和溝通協(xié)調能力,有良好的職業(yè)道德。
資金管理主管崗位職責5
職位描述:
1、熟悉房地產稅務及資金運營流程,能夠優(yōu)化相關流程的效率,并加強流程控制
2、及時準確統(tǒng)計當期各項資金、稅務運營及申報數(shù)據(jù)
3、能夠與稅務機構、銀行等保持良好溝通
4、了解并跟蹤相關稅收法規(guī)政策,根據(jù)公司業(yè)務提出相應稅務籌劃建議及解決方案
5、跟進完成各公司稅務事項:如稅務評估、稅審、稅收及政府優(yōu)惠政策等
6、做好資金預警,對集團的資金存量進行跟蹤分析,準時編制、上報集團資金使用報告
7、對日常經營管理中的重要合同及重大經濟業(yè)務發(fā)表稅務意見,評估稅收風險
8、完成上級交辦的'其他工作
任職要求:
1、學歷本科及以上,財會專業(yè)畢業(yè)
2、 2—3年稅務資金工作經驗
3、具有初級或以上會計職稱,excel、PPT等辦公軟件熟練運用
4、工作細致嚴謹、責任心強、具備良好的溝通能力
5、熟悉相關會計法規(guī)當?shù)囟悇照撸哂休^強的學習能力
資金管理主管崗位職責6
職責描述:
1、參與成本核算管理;
2、應收應付風險管理;
3、費用報銷系統(tǒng)監(jiān)控;
4、資金調度與匯率結算管理;
任職要求:
1、28歲以上,財務專業(yè)大專及以上學歷;
2、兩年以上,財務管理工作經驗;
3、工作作風細致謹慎,原則性強,風險意識強;
4、具備英語讀說基礎,英語口語流利者;
5、能適應長時間緬甸駐外,有意向在跨國公司長遠發(fā)展;
資金管理主管崗位職責7
職責描述:
1、協(xié)助部門總經理做好資金計劃及統(tǒng)籌管理。確保業(yè)務的用款需求。同時對于暫時不用的資金,積極進行安排,做好規(guī)劃,避免存貸雙高。
2、協(xié)助部門總經理做好公司資金風險控制,提供領導需要的資金信息,以備領導決策。
3、協(xié)助部門總經理負責銀行授信工作,維護銀企關系。
4、認真學習和掌握國家外匯管理政策及相關的文件,結合企業(yè)實際業(yè)務情況,嚴格執(zhí)行相關的政策法規(guī),保證企業(yè)涉外收支業(yè)務合法。定期對外匯匯率進行分析預測。
5、負責日常外匯單據(jù)的搜集、整理、保存和歸檔工作。
6、維護外匯管理局域企業(yè)之間良好關系。
7、完成領導交辦的其他各項工作。
任職要求:
1、會計、金融、經濟專業(yè)大學本科以上學歷;
2、兩年以上企業(yè)財務管理工作經驗,具有貿易行業(yè)工作經驗者或有會計師事務所工作經驗者優(yōu)先;
3、熟悉企業(yè)會計準則及相關財經法規(guī),
4、熟悉國際結算業(yè)務和項目的效益核算。
5、工作嚴謹、踏實敬業(yè)、誠實守信、敏感果斷;
6、能夠承擔一定的工作壓力,適應較為密集的'核算工作,具備良好的職業(yè)操守。
7、具有優(yōu)秀的團隊合作精神,較強的書面表達能力,出色的溝通交流能力。
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