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  • 資金管理專員崗位職責(zé)

    時(shí)間:2023-10-16 17:17:36 煒玲 崗位職責(zé) 我要投稿
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    資金管理專員崗位職責(zé)(精選13篇)

      在社會(huì)發(fā)展不斷提速的今天,越來越多人會(huì)接觸到崗位職責(zé),崗位職責(zé)具有提高內(nèi)部競爭活力,更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。那么你真正懂得怎么制定崗位職責(zé)嗎?以下是小編收集整理的資金管理專員崗位職責(zé),僅供參考,希望能夠幫助到大家。

    資金管理專員崗位職責(zé)(精選13篇)

      資金管理專員崗位職責(zé) 1

      1.根據(jù)公司年度經(jīng)營計(jì)劃,編制公司年度、月度資金支出計(jì)劃;

      2.負(fù)責(zé)公司資金預(yù)算計(jì)劃管理及資金使用分析;

      3.負(fù)責(zé)公司資金支出工作,登錄資金支出臺(tái)賬,編制公司年度/月度資金支出匯總;

      4.負(fù)責(zé)編制、分析公司資金來源表;

      5.定期檢查分公司資金執(zhí)行情況;

      6.管理銀行帳戶、電子銀行與資金調(diào)拔,確保資金安全;

      7.分析現(xiàn)金流狀況,揭示公司現(xiàn)金流動(dòng)、營運(yùn)資金管理中存在的問題并提出應(yīng)對措施;

      8.協(xié)助上級(jí)做好銀行信貸和融資工作;

      9.做好保密工作;

      10.完成上級(jí)交給的其它任務(wù)。

      資金管理專員崗位職責(zé) 2

      1.根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排,負(fù)責(zé)與相關(guān)銀行溝通協(xié)調(diào)總部及出資企業(yè)有關(guān)資金管理的問題。

      2.報(bào)據(jù)已批準(zhǔn)的`資金籌集及使用計(jì)劃,辦理相關(guān)資金業(yè)務(wù)的具體操作。

      3.負(fù)責(zé)有關(guān)擔(dān)保、拆借等資金業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告的起草。

      4.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

      資金管理專員崗位職責(zé) 3

      1.負(fù)責(zé)資金日常統(tǒng)計(jì)及管理,編制公司年度、月度資金支出匯總;分析現(xiàn)金流狀況,揭示現(xiàn)金流動(dòng)、營運(yùn)資金管理中存在的問題并提出應(yīng)對措施;

      2.審核子公司預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告,并提出改進(jìn)意見;

      3.子公司資金支付終極審核;

      4.嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)子公司資金審批權(quán)限及費(fèi)用報(bào)銷等要求,控制費(fèi)用開支;

      5.協(xié)調(diào)子公司與集團(tuán)資金中心的.資金管理關(guān)系;

      6.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。

      資金管理專員崗位職責(zé) 4

      職責(zé)描述:

      1、負(fù)責(zé)完善集團(tuán)資金管理制度體系、優(yōu)化資金控制流程;

      2、根據(jù)集團(tuán)發(fā)展規(guī)劃,統(tǒng)籌編制集團(tuán)年度、季度、月度資金計(jì)劃;

      3、配合集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展需求,高效調(diào)度集團(tuán)資金、有效控制資金成本、提前預(yù)警資金安全;

      4、積極開拓銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)等多種籌融資渠道,做好籌融資后續(xù)管理;

      5、負(fù)責(zé)集團(tuán)各事業(yè)部資金平衡分析預(yù)警,推進(jìn)項(xiàng)目“以收定支”,完善項(xiàng)目資金管控;

      6、參與集團(tuán)重大項(xiàng)目的資金支持前期項(xiàng)目可行論證、盡職調(diào)查、手續(xù)落實(shí)辦理及后續(xù)跟蹤;

      7、參與集團(tuán)經(jīng)營、投融資款項(xiàng)的.大額支付審核及統(tǒng)籌安排;

      8、協(xié)助集團(tuán)處理好與金融機(jī)構(gòu)等相關(guān)部門關(guān)系;

      9、上級(jí)臨時(shí)安排的其他相關(guān)工作等。

      任職要求:

      1、金融、銀行、財(cái)務(wù)管理或會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè),本科及以上學(xué)歷,中級(jí)會(huì)計(jì)師以上職稱;

      2、8年以上工作經(jīng)驗(yàn),其中大型企業(yè)集團(tuán)3年以上相關(guān)管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

      3、責(zé)任心強(qiáng)、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn),有較強(qiáng)的判斷和決策、計(jì)劃和執(zhí)行能力;

      4、具備良好的口頭及書面表達(dá)能力以及良好的組織、協(xié)調(diào)和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,能承受較大的工作壓力。

      資金管理專員崗位職責(zé) 5

      1、全面籌劃公司上市籌備事宜,做好鋪墊與籌劃,負(fù)責(zé)企業(yè)上市前期財(cái)務(wù)工作,推動(dòng)公司上市。

      2、完善公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度,加強(qiáng)內(nèi)控監(jiān)督,貫徹執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)、稅收法律法規(guī),規(guī)范公司經(jīng)營管理。

      3、組織制定公司年度各項(xiàng)預(yù)算、預(yù)申報(bào)工作,對預(yù)算預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行跟蹤分析。

      4、圍繞公司業(yè)績經(jīng)營目標(biāo),有效制訂費(fèi)用的.管控目標(biāo)并實(shí)施監(jiān)督管理。

      5、參與公司經(jīng)營及投資決策分析,合理調(diào)度資金,降低財(cái)務(wù)成本,監(jiān)控資金使用,防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

      6、完善資產(chǎn)管理制度,監(jiān)督資產(chǎn)購置和使用,有效控制費(fèi)用開支。

      7、制訂公司納稅統(tǒng)籌計(jì)劃,組織公司稅務(wù)管理,保證及時(shí)納稅,合理進(jìn)行納稅籌劃。

      8、建立公司的納稅會(huì)計(jì)核算體系,組織公司會(huì)計(jì)核算,保證核算工作規(guī)范、有序。

      9、完善庫存管理制度,組織盤點(diǎn)并對公司庫存盤盈、盤虧業(yè)務(wù)的賬務(wù)進(jìn)行有效管理

      10、建立健全該公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu),設(shè)置崗位及明確職責(zé)分工,加強(qiáng)內(nèi)部考核管理,提高工作效率,有效降低經(jīng)營管理成本。

      11、規(guī)范各類財(cái)務(wù)檔案的管理。

      資金管理專員崗位職責(zé) 6

      1.制定集團(tuán)公司的資金管理制度,資金授權(quán)制度和審批制度。

      2.編制集團(tuán)公司年度,月度資金預(yù)算,并監(jiān)督資金預(yù)算的具體執(zhí)行。

      3.編制集團(tuán)公司月度流動(dòng)資金計(jì)劃,分析月度資金使用情況,根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題提出調(diào)整建議。

      4.負(fù)責(zé)資金的核算與管理,提高資金使用效率。

      5.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的管理工作,并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)活動(dòng)。

      6.對集團(tuán)公司資金的'使用效益進(jìn)行評估,并按期提出改進(jìn)建議。

      7.協(xié)調(diào)與開戶行的關(guān)系,確保合理、安全地調(diào)度和使用資金。

      資金管理專員崗位職責(zé) 7

      工作職責(zé):

      1、負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目成本核算的實(shí)施管理,建立和完善項(xiàng)目成本核算體系,加強(qiáng)項(xiàng)目成本月度核算及完全成本核算管理;

      2、負(fù)責(zé)按集團(tuán)公司要求協(xié)同推進(jìn)竣工項(xiàng)目成本鎖定工作,完成項(xiàng)目竣工結(jié)算清理的財(cái)務(wù)相關(guān)工作;

      3、負(fù)責(zé)參與項(xiàng)目各類合同的財(cái)務(wù)評審;

      4、負(fù)責(zé)對項(xiàng)目分包分供結(jié)算書的審核;

      5、負(fù)責(zé)對項(xiàng)目分包、分供付款和現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)付款的審核,不超預(yù)結(jié)和合同付款比例;

      6、負(fù)責(zé)定期開展對境內(nèi)項(xiàng)目財(cái)務(wù)工作的檢查;

      7、負(fù)責(zé)項(xiàng)目會(huì)計(jì)憑證的.審核;

      8、負(fù)責(zé)研究和執(zhí)行稅收政策,進(jìn)行公司整體稅負(fù)測算。負(fù)責(zé)公司各類稅金的申報(bào)和繳納,督導(dǎo)管理項(xiàng)目稅款的計(jì)提、申報(bào)、繳納工作;

      9、負(fù)責(zé)稅務(wù)機(jī)關(guān)、久其、管控系統(tǒng)等稅務(wù)報(bào)表的編制、審核、匯總和報(bào)送;

      10、負(fù)責(zé)對項(xiàng)目稅務(wù)工作的檢查指導(dǎo),稅收法規(guī)的宣貫及培訓(xùn);

      11、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

      任職資格:

      1、本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)相關(guān)專業(yè);

      2、具有中級(jí)會(huì)計(jì)師者優(yōu)先考慮;

      3、 2年以上會(huì)計(jì)從業(yè)經(jīng)驗(yàn);

      4、熟練掌握財(cái)務(wù)、資金、稅收管理制度,熟練使用辦公軟件;

      5、責(zé)任心強(qiáng)、認(rèn)真細(xì)致、工作耐心、良好的溝通技巧、團(tuán)隊(duì)合作精神。

      資金管理專員崗位職責(zé) 8

      職責(zé)描述:

      1. 協(xié)助部門總經(jīng)理做好資金計(jì)劃及統(tǒng)籌管理。確保業(yè)務(wù)的用款需求。同時(shí)對于暫時(shí)不用的資金,積極進(jìn)行安排,做好規(guī)劃,避免存貸雙高。

      2. 協(xié)助部門總經(jīng)理做好公司資金風(fēng)險(xiǎn)控制,提供領(lǐng)導(dǎo)需要的資金信息,以備領(lǐng)導(dǎo)決策。

      3. 協(xié)助部門總經(jīng)理負(fù)責(zé)銀行授信工作,維護(hù)銀企關(guān)系。

      4. 認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握國家外匯管理政策及相關(guān)的`文件,結(jié)合企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)情況,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的政策法規(guī),保證企業(yè)涉外收支業(yè)務(wù)合法。定期對外匯匯率進(jìn)行分析預(yù)測。

      5. 負(fù)責(zé)日常外匯單據(jù)的搜集、整理、保存和歸檔工作。

      6. 維護(hù)外匯管理局域企業(yè)之間良好關(guān)系。

      7. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作。

      任職要求:

      1. 會(huì)計(jì)、金融、經(jīng)濟(jì)專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷;

      2. 兩年以上企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn),具有貿(mào)易行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者或有會(huì)計(jì)師事務(wù)所工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

      3. 熟悉企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī),

      4. 熟悉國際結(jié)算業(yè)務(wù)和項(xiàng)目的效益核算。

      5. 工作嚴(yán)謹(jǐn)、踏實(shí)敬業(yè)、誠實(shí)守信、敏感果斷;

      6. 能夠承擔(dān)一定的工作壓力,適應(yīng)較為密集的核算工作,具備良好的職業(yè)操守。

      7. 具有優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)合作精神,較強(qiáng)的書面表達(dá)能力,出色的溝通交流能力。

      資金管理專員崗位職責(zé) 9

      職責(zé)描述:

      1、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)擬定融資項(xiàng)目預(yù)算;融資渠道的開發(fā),維護(hù)和管理;

      2、負(fù)責(zé)集團(tuán)資金管理,制定資金管理制度;

      3、負(fù)責(zé)集團(tuán)資金預(yù)算全面管理,以及執(zhí)行過程中的監(jiān)督和控制,統(tǒng)籌資金上劃、下?lián)芄ぷ鞑⒇?fù)責(zé)資金核算工作;

      4、負(fù)責(zé)資金報(bào)表編制,erp資金模塊與銀行的自動(dòng)化對接,實(shí)施自動(dòng)化業(yè)務(wù)處理;

      5、分析資金使用情況,統(tǒng)計(jì)資金管理數(shù)據(jù);

      6、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的`其他任務(wù);

      任職要求

      1、2年以上資金管理經(jīng)驗(yàn);

      2、年齡35歲以下;

      3、初級(jí)會(huì)計(jì)師以上職稱;

      4、具備良好的溝通能力,團(tuán)隊(duì)合作精神,執(zhí)行力強(qiáng),目標(biāo)性強(qiáng);

      5、本科以上學(xué)歷,最好是會(huì)計(jì),財(cái)務(wù),金融相關(guān)專業(yè);

      資金管理專員崗位職責(zé) 10

      一、熟悉國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及財(cái)務(wù)政策;執(zhí)行和完善物資管理的規(guī)章制度;熟悉文檔管理。

      二、貨幣資金管理

      1、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、銀行存款及銀行票據(jù)的保管和使用,負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的支付。

      2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記,定期盤點(diǎn)和核對,編制余額調(diào)節(jié)表。

      3、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀及支付寶管理,每日查詢賬戶余額,編制資金周報(bào)。

      三、實(shí)物資產(chǎn)管理

      1、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)管理,建立固定資產(chǎn)管理臺(tái)賬(或卡片),辦理固定資產(chǎn)調(diào)撥、報(bào)廢手續(xù)。

      2、負(fù)責(zé)庫存物資管理,登記庫存物資管理臺(tái)賬,辦理物資出入庫手續(xù)和按月編制物資盤存月結(jié)表。

      3、負(fù)責(zé)物資價(jià)格監(jiān)督,建立供應(yīng)商管理名錄。

      4、負(fù)責(zé)特殊物資管理,如:銀條等價(jià)值較高的物資,以及購物卡等有價(jià)證券。

      四、學(xué)生票據(jù)管理

      1、負(fù)責(zé)票據(jù)的`統(tǒng)籌購買、登記、保管。

      2、負(fù)責(zé)根據(jù)遠(yuǎn)端學(xué)校繳費(fèi)學(xué)生名單開具票據(jù)并發(fā)放。

      3、負(fù)責(zé)對已使用票據(jù)的追繳。

      五、資質(zhì)文件管理

      1、各類證照管理

      負(fù)責(zé)營業(yè)執(zhí)照(民辦非企業(yè)法人登記證書)、機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、辦學(xué)許可證、收費(fèi)許可證、開戶許可證、貸款卡、增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證、高新技術(shù)企業(yè)證書、工會(huì)資格證及機(jī)構(gòu)代碼證等管理及年審工作。

      2、知識(shí)產(chǎn)權(quán)的維護(hù)與管理

      負(fù)責(zé)專利、軟件著作權(quán)的管理與維護(hù);包括申報(bào)資料的準(zhǔn)備、申報(bào)聯(lián)絡(luò)等事宜。

      3、負(fù)責(zé)公司域名、服務(wù)器的管理與維護(hù);

      4、負(fù)責(zé)公司重要檔案的管理

      包括:各級(jí)主管部門的批準(zhǔn)文件、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的批示、關(guān)系公司業(yè)務(wù)發(fā)展的合作協(xié)議;公司章程、協(xié)議,招投標(biāo)文件的管理。

      資金管理專員崗位職責(zé) 11

      1、在部長領(lǐng)導(dǎo)下,完成稽核、內(nèi)控、資產(chǎn)和報(bào)表等相關(guān)工作;

      2、貫徹執(zhí)行國家和上級(jí)主管部門有關(guān)財(cái)經(jīng)方面的方針、政策、法令、法規(guī)和各項(xiàng)制度;

      3、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)憑證、報(bào)表、賬簿等財(cái)務(wù)專業(yè)技術(shù)資料的審核工作;

      4、參與編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算和財(cái)務(wù)決算報(bào)告,制定落實(shí)措施,定期檢查完成情況;

      5、根據(jù)國家和上級(jí)主管部門的有關(guān)規(guī)定使用會(huì)計(jì)科目,負(fù)責(zé)中油財(cái)務(wù)電算化管理工作,定期(每周)備份財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),保證財(cái)務(wù)電算化的安全運(yùn)行;

      6、定期向公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門各項(xiàng)目提供公司收支動(dòng)態(tài)情況表,及時(shí)為公司經(jīng)營決策提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù);

      7、負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票的購買、開具、登記、交付等工作,對開具增值稅發(fā)票項(xiàng)目的收入成本及時(shí)入賬;

      8、按照國稅局的相關(guān)規(guī)定定期進(jìn)行增值稅和所得稅的申報(bào),并保證所申報(bào)數(shù)據(jù)的真實(shí)合法性;

      9、負(fù)責(zé)月末年末結(jié)賬工作,根據(jù)上級(jí)主管部門的要求及時(shí)編制年、季、月度財(cái)務(wù)報(bào)告,作到數(shù)據(jù)計(jì)算準(zhǔn)確,內(nèi)容完整,說明清楚,報(bào)送及時(shí);

      10、配合相關(guān)部門做好公司職工工資總額的`控制,負(fù)責(zé)公司所有人員工資發(fā)放及相關(guān)成本結(jié)轉(zhuǎn)的賬務(wù)處理;

      11、負(fù)責(zé)本部門人員考勤的上報(bào)及本部門員工的績效考核;

      12、負(fù)責(zé)向相關(guān)部門和上級(jí)部門提供各種財(cái)務(wù)資料和會(huì)計(jì)數(shù)據(jù);

      13、年度終了,負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)電算化會(huì)計(jì)賬簿的打印和裝訂工作,年初初始建帳工作;

      14、組織指導(dǎo)日常賬務(wù)處理工作,每月按時(shí)正確結(jié)賬;定期檢查各會(huì)計(jì)科目,作到賬證相符、賬賬相符、賬表相符;

      15、負(fù)責(zé)對本部門發(fā)生的涉稅業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督和審核,不定期組織部門員工學(xué)習(xí)國家最新的財(cái)稅理論;

      16、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù);

      資金管理專員崗位職責(zé) 12

      1、根據(jù)國家宏觀金融政策及集團(tuán)經(jīng)營情況,編制、調(diào)整集團(tuán)資金收支計(jì)劃和信貸計(jì)劃并負(fù)責(zé)實(shí)施;

      2、協(xié)助集團(tuán)相關(guān)部門,做好集團(tuán)引進(jìn)戰(zhàn)略投資者、資產(chǎn)重組、購并等戰(zhàn)略投資事宜;

      3、制定融資計(jì)劃及具體的操作流程,建立日常融資業(yè)務(wù)管理及跟蹤體系;

      4、負(fù)責(zé)資金計(jì)劃審批,對資金合同進(jìn)行程序性和實(shí)質(zhì)性審查;

      5、在集團(tuán)全資及控股子公司之間合理調(diào)配、使用資金等;

      6、辦理集團(tuán)對外擔(dān);蚧ケ5挠嘘P(guān)手續(xù);

      7、負(fù)責(zé)組織對集團(tuán)的現(xiàn)金流量情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和定期分析,建立資金狀況預(yù)警機(jī)制;

      8、組織對金融投資領(lǐng)域的研究并提出相應(yīng)方案;

      9、組織對資本市場的研究,負(fù)責(zé)集團(tuán)在資本市場上的運(yùn)作并確保資金安全;

      10、組織對集團(tuán)融資渠道、方式、趨勢的`深入研究;

      11、融資渠道維護(hù),建立和加強(qiáng)與證券公司、信托公司、基金公司以及海內(nèi)外各投資主體的聯(lián)系。

      資金管理專員崗位職責(zé) 13

      1、負(fù)責(zé)公司全盤財(cái)務(wù)管理工作,根據(jù)公司中長期經(jīng)營計(jì)劃,組織編制年度綜合財(cái)務(wù)計(jì)劃和控制標(biāo)準(zhǔn);

      2、建立、健全財(cái)務(wù)管理體系,對財(cái)務(wù)部門的日常管理、年度預(yù)算,資金運(yùn)作等進(jìn)行總體把控;

      3、及時(shí)掌握各項(xiàng)稅收政策,并在稅法允許的范圍內(nèi)進(jìn)行稅務(wù)策劃,合理有效控制稅務(wù)成本,防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn);

      4、按時(shí)向總經(jīng)理提供財(cái)務(wù)報(bào)告,為公司決策提供及時(shí)有效的`經(jīng)營性財(cái)務(wù)分析;

      5、定期向各事業(yè)部負(fù)責(zé)人提供銷售財(cái)務(wù)報(bào)表及營銷費(fèi)用、成本管控、投放優(yōu)化建議及專項(xiàng)方案;

      6、保持與各個(gè)子公司以及集團(tuán)各部門的溝通,以配合業(yè)務(wù)和管理的需求。

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