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  • 資金管理崗位職責(zé)

    時間:2024-09-13 07:17:58 崗位職責(zé) 我要投稿

    資金管理崗位職責(zé)

      在不斷進步的時代,人們運用到崗位職責(zé)的場合不斷增多,制定崗位職責(zé)可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。崗位職責(zé)到底怎么制定才合適呢?以下是小編幫大家整理的資金管理崗位職責(zé),歡迎大家分享。

    資金管理崗位職責(zé)

    資金管理崗位職責(zé)1

      1、嚴(yán)格按規(guī)程操作和維護好固定資產(chǎn)管理系統(tǒng),及時錄入全院資產(chǎn),同時做好卡片、條形碼粘貼及明細賬管理工作,做到賬賬相符、賬實相符、信息完整,確保不重不漏。

      3、負(fù)責(zé)做好新購置的教學(xué)辦公設(shè)備的驗收、造冊,并具體指導(dǎo)各系、處室設(shè)備分賬及設(shè)備的管理、。

      4、負(fù)責(zé)定期或不定期的對所轄資產(chǎn)進行實地核對、發(fā)現(xiàn)問題及時處理。同時對各部門資產(chǎn)的調(diào)配、調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、報損、報廢等按規(guī)定程序辦理資產(chǎn)變動手續(xù)。

      5、負(fù)責(zé)落實對領(lǐng)用設(shè)備本著誰使用誰保管責(zé)任,督促使用人按要求使用、確保資產(chǎn)的壽命和使用效率。

      6、對超過使用期限或無使用價值的資產(chǎn),及時統(tǒng)計、造冊。協(xié)助學(xué)院資產(chǎn)管理部門完成資產(chǎn)處理手續(xù)和相關(guān)工作。

      7、掌握儀器設(shè)備的分布情況、裝備水平、技術(shù)狀態(tài)和使用情況,為儀器設(shè)備的合理配置、更新改造提供審核依據(jù)。

      8、負(fù)責(zé)做好各處室辦理好崗位調(diào)動、離退休時的資產(chǎn)移交手續(xù)。變更資產(chǎn)卡片記錄。

      9、按照教育部及教育廳要求,按時做好設(shè)備數(shù)據(jù)采集工作,準(zhǔn)確無誤上報高等學(xué)校實驗室信息統(tǒng)計數(shù)據(jù);同時及時向?qū)W院及各部門提供所需的設(shè)備數(shù)據(jù)。

      10、協(xié)助學(xué)院資產(chǎn)管理部門完成行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的'采集、整理與及時上報工作。

      11、負(fù)責(zé)做好學(xué)院實驗用化學(xué)試劑采購工作,按照國家公安部相關(guān)要求,規(guī)范化管理易制毒化學(xué)品的采購及管理工作。

      12、負(fù)責(zé)做好學(xué)院辦公耗材定點采購及辦公設(shè)備維修聯(lián)系工作,認(rèn)真核對賬目,及時報送學(xué)院辦公室核對審查。

      13、負(fù)責(zé)完成本科室臨時性零星設(shè)備的采購工作。

      14、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

    資金管理崗位職責(zé)2

      崗位職責(zé)

      1、根據(jù)外部監(jiān)管要求,負(fù)責(zé)審核、復(fù)核公司各部門各類費用報銷單據(jù)的完整性和合規(guī)性;

      2、負(fù)責(zé)具體報銷費用項目的日常管理和預(yù)算控制;

      3、根據(jù)會計制度和公司內(nèi)部核算規(guī)則,創(chuàng)建費用報銷的會計憑證;

      4、負(fù)責(zé)解釋和執(zhí)行報銷費用政策;

      5、實時指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門完成報銷費用業(yè)務(wù)的處理工作;

      6、操作用友財務(wù)系統(tǒng)和費控系統(tǒng),定期出具相關(guān)報表。

      任職要求

      1、會計、財務(wù)管理類專業(yè)畢業(yè),具有會計中級資格證;

      2、5年及以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗;

      3、熟悉會計準(zhǔn)則,熟悉費用報銷審核及發(fā)票管理規(guī)定,熟悉費用賬務(wù)處理;熟悉稅收制度;

      4、為人正直、責(zé)任心強、工作仔細認(rèn)真;能抗壓,有較好的`適應(yīng)能力和溝通協(xié)調(diào)能力,有良好的職業(yè)道德。

    資金管理崗位職責(zé)3

      1.填制和管理酒店的記賬憑證,負(fù)責(zé)辦理銀行貸款、還款及調(diào)匯業(yè)務(wù)。

      2.負(fù)責(zé)酒店管理公司大筆拆借款賬務(wù)處理,并負(fù)責(zé)催收本息。

      3.負(fù)責(zé)催收、清理銀行撥付的各項往來賬款,對長期欠賬戶要査明原因,及時采取措施。

      4.按月認(rèn)真核查所管賬戶發(fā)生金額的`正確性,發(fā)現(xiàn)問題及時予以解決。

      5.加強對固定資產(chǎn)和流動資金的日常管理,及時掌握流動資金的使用和周轉(zhuǎn)情況,定期向部門主管匯報工作情況。

      6.每季與固定資產(chǎn)保管員核對賬目、實物,做到賬賬、賬物相符,若發(fā)現(xiàn)問題,應(yīng)查明原因,及時解決。

      7.以上月各營業(yè)部門收人為基數(shù),每月按規(guī)定計提和交納各種稅金,并報送有關(guān)稅務(wù)表格。

    資金管理崗位職責(zé)4

      一、熟悉國家財經(jīng)紀(jì)律、會計準(zhǔn)則及財務(wù)政策;執(zhí)行和完善物資管理的規(guī)章制度;熟悉文檔管理。

      二、貨幣資金管理

      1、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、銀行存款及銀行票據(jù)的保管和使用,負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的支付。

      2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記,定期盤點和核對,編制余額調(diào)節(jié)表。

      3、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀及支付寶管理,每日查詢賬戶余額,編制資金周報。

      三、實物資產(chǎn)管理

      1、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)管理,建立固定資產(chǎn)管理臺賬(或卡片),辦理固定資產(chǎn)調(diào)撥、報廢手續(xù)。

      2、負(fù)責(zé)庫存物資管理,登記庫存物資管理臺賬,辦理物資出入庫手續(xù)和按月編制物資盤存月結(jié)表。

      3、負(fù)責(zé)物資價格監(jiān)督,建立供應(yīng)商管理名錄。

      4、負(fù)責(zé)特殊物資管理,如:銀條等價值較高的物資,以及購物卡等有價證券。

      四、學(xué)生票據(jù)管理

      1、負(fù)責(zé)票據(jù)的'統(tǒng)籌購買、登記、保管。

      2、負(fù)責(zé)根據(jù)遠端學(xué)校繳費學(xué)生名單開具票據(jù)并發(fā)放。

      3、負(fù)責(zé)對已使用票據(jù)的追繳。

      五、資質(zhì)文件管理

      1、各類證照管理

      負(fù)責(zé)營業(yè)執(zhí)照(民辦非企業(yè)法人登記證書)、機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、辦學(xué)許可證、收費許可證、開戶許可證、貸款卡、增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證、高新技術(shù)企業(yè)證書、工會資格證及機構(gòu)代碼證等管理及年審工作。

      2、知識產(chǎn)權(quán)的維護與管理

      負(fù)責(zé)專利、軟件著作權(quán)的管理與維護;包括申報資料的準(zhǔn)備、申報聯(lián)絡(luò)等事宜。

      3、負(fù)責(zé)公司域名、服務(wù)器的管理與維護;

      4、負(fù)責(zé)公司重要檔案的管理

      包括:各級主管部門的批準(zhǔn)文件、各級領(lǐng)導(dǎo)的批示、關(guān)系公司業(yè)務(wù)發(fā)展的合作協(xié)議;公司章程、協(xié)議,招投標(biāo)文件的管理。

    資金管理崗位職責(zé)5

      1、負(fù)責(zé)編制公司的資金使用計劃,對公司全年資金使用進行統(tǒng)籌規(guī)劃,促進公司資金平衡。

      2、分析和測算各項財務(wù)指標(biāo),撰寫公司每月資金管理專項分析報告,提出并實施公司資金管理工作改進建議;完善資金管理制度。

      3、對所負(fù)責(zé)融資項目進行跟進,收集相關(guān)資料,協(xié)助公司合規(guī)評審部完成對融資項目的評審。

      4、負(fù)責(zé)融資方案的具體實施和操作,負(fù)責(zé)完成融資目標(biāo),保障資金正常流轉(zhuǎn)。

      5、負(fù)責(zé)公司的融資資料的`歸檔和保管工作,監(jiān)督資金使用,提高資金使用效率。

      6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他專項工作。

    資金管理崗位職責(zé)6

      1、根據(jù)國家宏觀金融政策及集團經(jīng)營情況,編制、調(diào)整集團資金收支計劃和信貸計劃并負(fù)責(zé)實施;

      2、協(xié)助集團相關(guān)部門,做好集團引進戰(zhàn)略投資者、資產(chǎn)重組、 購并等戰(zhàn)略投資事宜;

      3、制定融資計劃及具體的操作流程,建立日常融資業(yè)務(wù)管理及跟蹤體系;

      4、負(fù)責(zé)資金計劃審批,對資金合同進行程序性和實質(zhì)性審查;

      5、在集團全資及控股子公司之間合理調(diào)配、使用資金等;

      6、辦理集團對外擔(dān);蚧ケ5挠嘘P(guān)手續(xù);

    資金管理崗位職責(zé)7

      1.嚴(yán)格遵守財務(wù)管理制度,忠于職守,堅持原則,工作認(rèn)真,鉆研業(yè)務(wù),嚴(yán)格管理,團結(jié)協(xié)作;

      2.負(fù)責(zé)財務(wù)部資金運作方面的管理與操作;

      3.負(fù)責(zé)全企業(yè)的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付工作,當(dāng)天收入的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù)要在當(dāng)天下午下班前送往銀行,不得積壓和延遲;

      4.按規(guī)定結(jié)出每天借款發(fā)生額累計總數(shù)和當(dāng)天余額,并做到日清日結(jié);

      5.每月核對銀行對賬單,并做出“未到賬調(diào)整表”,調(diào)整賬目,與總分類賬核對;

      6.管理和督導(dǎo)日常的外幣兌換儲蓄業(yè)務(wù),包括對每個員工具體的檢查、督導(dǎo)、培訓(xùn),發(fā)現(xiàn)問題及時向財務(wù)部經(jīng)理匯報;

      7.每天根據(jù)賬簿的發(fā)生額和余額,編制“現(xiàn)金及銀行存款收付日報表”,送財務(wù)部經(jīng)理審閱;

      8.對辦理報銷的單據(jù),除按會計審查程序重新審核外,還須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理審批后才予付款,凡不按規(guī)定程序簽批的單據(jù),一律拒絕付款;

      9.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用制度,庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行,不得挪用庫存現(xiàn)金,不得以白條抵庫;

      10.嚴(yán)格執(zhí)行外匯管理制度,不得違章代辦兌換手續(xù),也不得私自套換外幣;

      11.與銀行外匯管理部門聯(lián)系,辦理有關(guān)結(jié)算事項,承擔(dān)出國人員外匯領(lǐng)取的有關(guān)手續(xù)事項;

      12.抽查各部門出納員的.庫存現(xiàn)金和各收款員、售貨員的業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金,并做出檢查報告呈報經(jīng)理審閱;

      13.做好每天的業(yè)務(wù)預(yù)測,以準(zhǔn)備足夠的備用金,必要時向經(jīng)理提供資料,申請暫借備用金;

      14.不定期檢查各出納員的尾箱庫存,確保錢賬相符;

      15.嚴(yán)格遵守企業(yè)各項規(guī)章制度,以身作則,帶領(lǐng)所屬員工努力做好財務(wù)工作,并加強對所屬員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高業(yè)務(wù)工作水平和工作質(zhì)量。

    資金管理崗位職責(zé)8

      1、負(fù)責(zé)與各金融機構(gòu)、銀行、政府及相關(guān)機構(gòu)聯(lián)絡(luò)、接洽;

      2、負(fù)責(zé)與外部機構(gòu)建立廣泛的信息來源和良好的合作關(guān)系;

      3、負(fù)責(zé)公司融資信息的'收集、整理,融資渠道的建立;

      4、負(fù)責(zé)各種融資方式的分析、探討、操作、實施;

      5、負(fù)責(zé)配合公司戰(zhàn)略部署安排相關(guān)投融資事務(wù);

      6、負(fù)責(zé)參與融資商務(wù)談判,撰寫相關(guān)報告和文件;

      7、負(fù)責(zé)協(xié)助資金主管辦理其他臨時性工作、協(xié)調(diào)工作;

      8、負(fù)責(zé)處理公司與融資、貸款相關(guān)的各種外部事宜;

      9、合理進行資金分析和調(diào)配,內(nèi)部融資安排。

    資金管理崗位職責(zé)9

      1、負(fù)責(zé)組織對集團的現(xiàn)金流量情況進行實時監(jiān)控和定期分析,建立資金狀況預(yù)警機制;

      2、組織對金融投資領(lǐng)域的研究并提出相應(yīng)方案;

      3、組織對資本市場的研究,負(fù)責(zé)集團在資本市場上的運作并確保資金安全;

      4、組織對集團融資渠道、方式、趨勢的`深入研究;

      5、融資渠道維護,建立和加強與證券公司、信托公司、基金公司以及海內(nèi)外各投資主體的聯(lián)系。

    資金管理崗位職責(zé)10

      職位描述

      1、熟悉房地產(chǎn)稅務(wù)及資金運營流程,能夠優(yōu)化相關(guān)流程的效率,并加強流程控制

      2、及時準(zhǔn)確統(tǒng)計當(dāng)期各項資金、稅務(wù)運營及申報數(shù)據(jù)

      3、能夠與稅務(wù)機構(gòu)、銀行等保持良好溝通

      4、了解并跟蹤相關(guān)稅收法規(guī)政策,根據(jù)公司業(yè)務(wù)提出相應(yīng)稅務(wù)籌劃建議及解決方案

      5、跟進完成各公司稅務(wù)事項:如稅務(wù)評估、稅審、稅收及政府優(yōu)惠政策等

      6、做好資金預(yù)警,對集團的資金存量進行跟蹤分析,準(zhǔn)時編制、上報集團資金使用報告

      7、對日常經(jīng)營管理中的重要合同及重大經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)表稅務(wù)意見,評估稅收風(fēng)險

      8、完成上級交辦的'其他工作

      任職要求

      1、學(xué)歷本科及以上,財會專業(yè)畢業(yè)

      2、 2—3年稅務(wù)資金工作經(jīng)驗

      3、具有初級或以上會計職稱,excel、PPT等辦公軟件熟練運用

      4、工作細致嚴(yán)謹(jǐn)、責(zé)任心強、具備良好的溝通能力

      5、熟悉相關(guān)會計法規(guī)當(dāng)?shù)囟悇?wù)政策,具有較強的學(xué)習(xí)能力

    資金管理崗位職責(zé)11

      為了加強財務(wù)管理、規(guī)范財務(wù)工作,根據(jù)國家財務(wù)管理法規(guī)、制度和公司有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實際情況,特制定財務(wù)各崗位工作職責(zé)。

      (1)組織執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度,保障公司合法經(jīng)營,維護股東權(quán)益。

     。2)主持制訂公司的財務(wù)管理、會計核算和會計監(jiān)督、預(yù)算管理的規(guī)章制度和工作流程,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施并監(jiān)督檢查落實情況。

     。3)主持財務(wù)部日常工作,做好部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督和管理。

      (4)掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況,及時向總經(jīng)理匯報工作情況。

      (5)負(fù)責(zé)財務(wù)專用章的保管與使用,加強公司資金管理,隨時掌握資金動態(tài),審核公司各部門月度資金使用計劃,確保資金的收支平衡,提高資金使用效率。月度資金使用計劃及時提交總經(jīng)理審批同意并進行監(jiān)督執(zhí)行。

      (6)負(fù)責(zé)會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn),審核原始憑證的合法性、合理性和真實性,審核費用及付款發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

     。7)按照國家《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和《企業(yè)會計制度》審核記賬憑證,規(guī)范記賬、算賬、報賬等日常處理工作,做到手續(xù)完備,數(shù)字準(zhǔn)確,賬目清楚。

     。8)負(fù)責(zé)審核公司對內(nèi)、對外報送的各項財務(wù)報表、統(tǒng)計分析報表,組織會計核算,督促會計人員及時做好記帳、核算、報帳工作。

     。9)審核公司財務(wù)預(yù)算,并負(fù)責(zé)對公司預(yù)算執(zhí)行情況進行監(jiān)督。

      (10)負(fù)責(zé)審核每月、每季度編制的.財務(wù)分析,提出合理化建議,供公司領(lǐng)導(dǎo)作決策參考。

      (11)負(fù)責(zé)公司的融資業(yè)務(wù)拓展,維護好公司的資金安全和金融信譽度,保障公司項目貸款、貿(mào)易融資等融資工作吻合公司的發(fā)展規(guī)劃。

     。12)組織完善財務(wù)人員崗位職責(zé),做到職責(zé)明確、分工合理,并制訂財務(wù)考核指標(biāo)。并且主持財務(wù)部績效考核工作,定期將考核結(jié)果報總經(jīng)理、綜合管理部。

     。14)定期召開財務(wù)工作會議,并組織做好財務(wù)人員內(nèi)訓(xùn),提高財務(wù)人員綜合技能和能力。

     。15)積極協(xié)調(diào)公司與銀行、稅務(wù)、外管等職能部門的溝通與聯(lián)系,維護好與職能、監(jiān)管部門的關(guān)系。

      (16)負(fù)責(zé)對各項經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件進行財務(wù)審核及合同匯簽。

     。17)每月及時了解子公司相關(guān)經(jīng)營情況,將相關(guān)經(jīng)營情況每月定期上報公司總經(jīng)理。

     。18)認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

    資金管理崗位職責(zé)12

      1、制定集團公司的資金管理制度,資金授權(quán)制度和審批制度。

      2、編制集團公司年度,月度資金預(yù)算,并監(jiān)督資金預(yù)算的具體執(zhí)行。

      3、編制集團公司月度流動資金計劃,分析月度資金使用情況,根據(jù)發(fā)現(xiàn)的`問題提出調(diào)整建議。

      4、負(fù)責(zé)資金的核算與管理,提高資金使用效率。

      5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的管理工作,并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)活動。

      6、對集團公司資金的使用效益進行評估,并按期提出改進建議。

      7、協(xié)調(diào)與開戶行的關(guān)系,確保合理、安全地調(diào)度和使用資金。

    資金管理崗位職責(zé)13

      職責(zé)描述

      1、對外報價或其他銷售單位報價支持;

      2、編制分包工程的招標(biāo)清單及招標(biāo)標(biāo)底或控制價;

      3、負(fù)責(zé)招標(biāo)商務(wù)標(biāo)的`清標(biāo)以及參與商務(wù)評標(biāo);

      4、項目竣工后負(fù)責(zé)對接對投資方或業(yè)主方的成本人員進行項目的結(jié)算,完成分包或采購合同的結(jié)算審核并負(fù)責(zé)與審計的溝通。

      任職要求

      1、本科以上學(xué)歷,建筑工程、項目管理、造價等相關(guān)專業(yè);

      2、3—5年成本或造價管理工作經(jīng)驗;

      3、5年以上成本或造價經(jīng)歷,有3年以上安裝造價工作經(jīng)驗;

      4、對清單規(guī)范及定額體系有一定理解;

      5、熟練使用預(yù)算軟件;

    資金管理崗位職責(zé)14

      職責(zé)描述

      1、參與成本核算管理;

      2、應(yīng)收應(yīng)付風(fēng)險管理;

      3、費用報銷系統(tǒng)監(jiān)控;

      4、資金調(diào)度與匯率結(jié)算管理;

      任職要求

      1、28歲以上,財務(wù)專業(yè)大專及以上學(xué)歷;

      2、兩年以上,財務(wù)管理工作經(jīng)驗;

      3、工作作風(fēng)細致謹(jǐn)慎,原則性強,風(fēng)險意識強;

      4、具備英語讀說基礎(chǔ),英語口語流利者;

      5、能適應(yīng)長時間緬甸駐外,有意向在跨國公司長遠發(fā)展;

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