資金管理崗位職責(11篇)
在當今社會生活中,我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯(lián)系,崗位職責是組織考核的依據(jù)。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎?下面是小編整理的資金管理崗位職責,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
資金管理崗位職責1
職位描述:
1、熟悉房地產稅務及資金運營流程,能夠優(yōu)化相關流程的效率,并加強流程控制
2、及時準確統(tǒng)計當期各項資金、稅務運營及申報數(shù)據(jù)
3、能夠與稅務機構、銀行等保持良好溝通
4、了解并跟蹤相關稅收法規(guī)政策,根據(jù)公司業(yè)務提出相應稅務籌劃建議及解決方案
5、跟進完成各公司稅務事項:如稅務評估、稅審、稅收及政府優(yōu)惠政策等
6、做好資金預警,對集團的.資金存量進行跟蹤分析,準時編制、上報集團資金使用報告
7、對日常經營管理中的重要合同及重大經濟業(yè)務發(fā)表稅務意見,評估稅收風險
8、完成上級交辦的其他工作
任職要求:
1、學歷本科及以上,財會專業(yè)畢業(yè)
2、 2—3年稅務資金工作經驗
3、具有初級或以上會計職稱,excel、PPT等辦公軟件熟練運用
4、工作細致嚴謹、責任心強、具備良好的溝通能力
5、熟悉相關會計法規(guī)當?shù)囟悇照,具有較強的學習能力
資金管理崗位職責2
1、負責組織對集團的現(xiàn)金流量情況進行實時監(jiān)控和定期分析,建立資金狀況預警機制;
2、組織對金融投資領域的研究并提出相應方案;
3、組織對資本市場的研究,負責集團在資本市場上的運作并確保資金安全;
4、組織對集團融資渠道、方式、趨勢的.深入研究;
5、融資渠道維護,建立和加強與證券公司、信托公司、基金公司以及海內外各投資主體的聯(lián)系。
資金管理崗位職責3
資金管理崗位職責有哪些
1、負責與各金融機構、銀行、政府及相關機構聯(lián)絡、接洽;
2、負責與外部機構建立廣泛的信息來源和良好的合作關系;
3、負責公司融資信息的收集、整理,融資渠道的建立;
4、負責各種融資方式的分析、探討、操作、實施;
5、負責配合公司戰(zhàn)略部署安排相關投融資事務;
6、負責參與融資商務談判,撰寫相關報告和文件;
7、負責協(xié)助資金主管辦理其他臨時性工作、協(xié)調工作;
8、負責處理公司與融資、貸款相關的各種外部事宜;
9、合理進行資金分析和調配,內部融資安排。
資金管理崗位職責是什么
1.負責編制公司的資金使用計劃,對公司全年資金使用進行統(tǒng)籌規(guī)劃,促進公司資金平衡。
2.分析和測算各項財務指標,撰寫公司每月資金管理專項分析報告,提出并實施公司資金管理工作改進建議;完善資金管理制度。
3.對所負責融資項目進行跟進,收集相關資料,協(xié)助公司合規(guī)評審部完成對融資項目的.評審。
4.負責融資方案的具體實施和操作,負責完成融資目標,保障資金正常流轉。
5.負責公司的融資資料的歸檔和保管工作,監(jiān)督資金使用,提高資金使用效率。
6.完成上級領導交辦的其他專項工作。
資金管理崗位職責
1.制定集團公司的資金管理制度,資金授權制度和審批制度。
2.編制集團公司年度,月度資金預算,并監(jiān)督資金預算的具體執(zhí)行。
3.編制集團公司月度流動資金計劃,分析月度資金使用情況,根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題提出調整建議。
4.負責資金的核算與管理,提高資金使用效率。
5.負責現(xiàn)金、銀行存款的管理工作,并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付、銀行結算等業(yè)務活動。
6.對集團公司資金的使用效益進行評估,并按期提出改進建議。
7.協(xié)調與開戶行的關系,確保合理、安全地調度和使用資金。
資金管理崗位職責4
崗位職責
1、根據(jù)外部監(jiān)管要求,負責審核、復核公司各部門各類費用報銷單據(jù)的完整性和合規(guī)性;
2、負責具體報銷費用項目的'日常管理和預算控制;
3、根據(jù)會計制度和公司內部核算規(guī)則,創(chuàng)建費用報銷的會計憑證;
4、負責解釋和執(zhí)行報銷費用政策;
5、實時指導業(yè)務部門完成報銷費用業(yè)務的處理工作;
6、操作用友財務系統(tǒng)和費控系統(tǒng),定期出具相關報表。
任職要求
1、會計、財務管理類專業(yè)畢業(yè),具有會計中級資格證;
2、5年及以上財務相關工作經驗;
3、熟悉會計準則,熟悉費用報銷審核及發(fā)票管理規(guī)定,熟悉費用賬務處理;熟悉稅收制度;
4、為人正直、責任心強、工作仔細認真;能抗壓,有較好的適應能力和溝通協(xié)調能力,有良好的職業(yè)道德。
資金管理崗位職責5
職責描述:
1、對外報價或其他銷售單位報價支持;
2、編制分包工程的招標清單及招標標底或控制價;
3、負責招標商務標的清標以及參與商務評標;
4、項目竣工后負責對接對投資方或業(yè)主方的`成本人員進行項目的結算,完成分包或采購合同的結算審核并負責與審計的溝通。
任職要求:
1、本科以上學歷,建筑工程、項目管理、造價等相關專業(yè);
2、3—5年成本或造價管理工作經驗;
3、5年以上成本或造價經歷,有3年以上安裝造價工作經驗;
4、對清單規(guī)范及定額體系有一定理解;
5、熟練使用預算軟件;
資金管理崗位職責6
1、根據(jù)國家宏觀金融政策及集團經營情況,編制、調整集團資金收支計劃和信貸計劃并負責實施;
2、協(xié)助集團相關部門,做好集團引進戰(zhàn)略投資者、資產重組、 購并等戰(zhàn)略投資事宜;
3、制定融資計劃及具體的操作流程,建立日常融資業(yè)務管理及跟蹤體系;
4、負責資金計劃審批,對資金合同進行程序性和實質性審查;
5、在集團全資及控股子公司之間合理調配、使用資金等;
6、辦理集團對外擔;蚧ケ5挠嘘P手續(xù);
資金管理崗位職責7
職責描述:
1、參與成本核算管理;
2、應收應付風險管理;
3、費用報銷系統(tǒng)監(jiān)控;
4、資金調度與匯率結算管理;
任職要求:
1、28歲以上,財務專業(yè)大專及以上學歷;
2、兩年以上,財務管理工作經驗;
3、工作作風細致謹慎,原則性強,風險意識強;
4、具備英語讀說基礎,英語口語流利者;
5、能適應長時間緬甸駐外,有意向在跨國公司長遠發(fā)展;
資金管理崗位職責8
一、熟悉國家財經紀律、會計準則及財務政策;執(zhí)行和完善物資管理的規(guī)章制度;熟悉文檔管理。
二、貨幣資金管理
1、負責日,F(xiàn)金、銀行存款及銀行票據(jù)的保管和使用,負責現(xiàn)金、銀行存款的支付。
2、負責現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記,定期盤點和核對,編制余額調節(jié)表。
3、負責網銀及支付寶管理,每日查詢賬戶余額,編制資金周報。
三、實物資產管理
1、負責固定資產管理,建立固定資產管理臺賬(或卡片),辦理固定資產調撥、報廢手續(xù)。
2、負責庫存物資管理,登記庫存物資管理臺賬,辦理物資出入庫手續(xù)和按月編制物資盤存月結表。
3、負責物資價格監(jiān)督,建立供應商管理名錄。
4、負責特殊物資管理,如:銀條等價值較高的物資,以及購物卡等有價證券。
四、學生票據(jù)管理
1、負責票據(jù)的統(tǒng)籌購買、登記、保管。
2、負責根據(jù)遠端學校繳費學生名單開具票據(jù)并發(fā)放。
3、負責對已使用票據(jù)的追繳。
五、資質文件管理
1、各類證照管理
負責營業(yè)執(zhí)照(民辦非企業(yè)法人登記證書)、機構代碼證、稅務登記證、辦學許可證、收費許可證、開戶許可證、貸款卡、增值電信業(yè)務經營許可證、高新技術企業(yè)證書、工會資格證及機構代碼證等管理及年審工作。
2、知識產權的`維護與管理
負責專利、軟件著作權的管理與維護;包括申報資料的準備、申報聯(lián)絡等事宜。
3、負責公司域名、服務器的管理與維護;
4、負責公司重要檔案的管理
包括:各級主管部門的批準文件、各級領導的批示、關系公司業(yè)務發(fā)展的合作協(xié)議;公司章程、協(xié)議,招投標文件的管理。
資金管理崗位職責9
1.填制和管理酒店的`記賬憑證,負責辦理銀行貸款、還款及調匯業(yè)務。
2.負責酒店管理公司大筆拆借款賬務處理,并負責催收本息。
3.負責催收、清理銀行撥付的各項往來賬款,對長期欠賬戶要査明原因,及時采取措施。
4.按月認真核查所管賬戶發(fā)生金額的正確性,發(fā)現(xiàn)問題及時予以解決。
5.加強對固定資產和流動資金的日常管理,及時掌握流動資金的使用和周轉情況,定期向部門主管匯報工作情況。
6.每季與固定資產保管員核對賬目、實物,做到賬賬、賬物相符,若發(fā)現(xiàn)問題,應查明原因,及時解決。
7.以上月各營業(yè)部門收人為基數(shù),每月按規(guī)定計提和交納各種稅金,并報送有關稅務表格。
資金管理崗位職責10
1.嚴格遵守財務管理制度,忠于職守,堅持原則,工作認真,鉆研業(yè)務,嚴格管理,團結協(xié)作;
2.負責財務部資金運作方面的管理與操作;
3.負責全企業(yè)的現(xiàn)金和轉賬票據(jù)的收付工作,當天收入的現(xiàn)金和轉賬票據(jù)要在當天下午下班前送往銀行,不得積壓和延遲;
4.按規(guī)定結出每天借款發(fā)生額累計總數(shù)和當天余額,并做到日清日結;
5.每月核對銀行對賬單,并做出“未到賬調整表”,調整賬目,與總分類賬核對;
6.管理和督導日常的外幣兌換儲蓄業(yè)務,包括對每個員工具體的檢查、督導、培訓,發(fā)現(xiàn)問題及時向財務部經理匯報;
7.每天根據(jù)賬簿的發(fā)生額和余額,編制“現(xiàn)金及銀行存款收付日報表”,送財務部經理審閱;
8.對辦理報銷的單據(jù),除按會計審查程序重新審核外,還須經財務部經理審批后才予付款,凡不按規(guī)定程序簽批的.單據(jù),一律拒絕付款;
9.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用制度,庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行,不得挪用庫存現(xiàn)金,不得以白條抵庫;
10.嚴格執(zhí)行外匯管理制度,不得違章代辦兌換手續(xù),也不得私自套換外幣;
11.與銀行外匯管理部門聯(lián)系,辦理有關結算事項,承擔出國人員外匯領取的有關手續(xù)事項;
12.抽查各部門出納員的庫存現(xiàn)金和各收款員、售貨員的業(yè)務周轉金,并做出檢查報告呈報經理審閱;
13.做好每天的業(yè)務預測,以準備足夠的備用金,必要時向經理提供資料,申請暫借備用金;
14.不定期檢查各出納員的尾箱庫存,確保錢賬相符;
15.嚴格遵守企業(yè)各項規(guī)章制度,以身作則,帶領所屬員工努力做好財務工作,并加強對所屬員工的業(yè)務培訓,提高業(yè)務工作水平和工作質量。
資金管理崗位職責11
1、嚴格按規(guī)程操作和維護好固定資產管理系統(tǒng),及時錄入全院資產,同時做好卡片、條形碼粘貼及明細賬管理工作,做到賬賬相符、賬實相符、信息完整,確保不重不漏。
3、負責做好新購置的教學辦公設備的驗收、造冊,并具體指導各系、處室設備分賬及設備的管理、。
4、負責定期或不定期的對所轄資產進行實地核對、發(fā)現(xiàn)問題及時處理。同時對各部門資產的調配、調撥、轉讓、報損、報廢等按規(guī)定程序辦理資產變動手續(xù)。
5、負責落實對領用設備本著誰使用誰保管責任,督促使用人按要求使用、確保資產的壽命和使用效率。
6、對超過使用期限或無使用價值的`資產,及時統(tǒng)計、造冊。協(xié)助學院資產管理部門完成資產處理手續(xù)和相關工作。
7、掌握儀器設備的分布情況、裝備水平、技術狀態(tài)和使用情況,為儀器設備的合理配置、更新改造提供審核依據(jù)。
8、負責做好各處室辦理好崗位調動、離退休時的資產移交手續(xù)。變更資產卡片記錄。
9、按照教育部及教育廳要求,按時做好設備數(shù)據(jù)采集工作,準確無誤上報高等學校實驗室信息統(tǒng)計數(shù)據(jù);同時及時向學院及各部門提供所需的設備數(shù)據(jù)。
10、協(xié)助學院資產管理部門完成行政事業(yè)單位資產管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的采集、整理與及時上報工作。
11、負責做好學院實驗用化學試劑采購工作,按照國家公安部相關要求,規(guī)范化管理易制毒化學品的采購及管理工作。
12、負責做好學院辦公耗材定點采購及辦公設備維修聯(lián)系工作,認真核對賬目,及時報送學院辦公室核對審查。
13、負責完成本科室臨時性零星設備的采購工作。
14、完成上級領導交辦的其它工作。
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