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財(cái)務(wù)部資金管理崗位職責(zé) 4篇
在我們平凡的日常里,崗位職責(zé)在生活中的使用越來越廣泛,崗位職責(zé)具有提高內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)活力,更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。相信很多朋友都對(duì)制定崗位職責(zé)感到非?鄲腊桑旅媸切【幷淼呢(cái)務(wù)部資金管理崗位職責(zé) ,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
財(cái)務(wù)部資金管理崗位職責(zé) 1
1、負(fù)責(zé)資金內(nèi)外的.調(diào)撥;
2、費(fèi)用報(bào)銷款項(xiàng)支付;
3、收付費(fèi)業(yè)務(wù)操作;
4、庫存現(xiàn)金、財(cái)務(wù)重要單證及印章保管;
5、網(wǎng)上銀行操作;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
任職要求:
1、學(xué)歷:大學(xué)本科及以上學(xué)歷;
2、專業(yè):財(cái)會(huì)類相關(guān)專業(yè);
3、工作經(jīng)驗(yàn)要求:1-2年財(cái)務(wù)崗位工作經(jīng)驗(yàn),同時(shí)具備一定保險(xiǎn)業(yè)知識(shí);
4、能力要求:具有獨(dú)立工作和學(xué)習(xí)的能力,工作認(rèn)真細(xì)心,具有較強(qiáng)組織協(xié)調(diào)和溝通能力,能承受一定壓力并服從公司其他工作安排。
財(cái)務(wù)部資金管理崗位職責(zé)3
崗位職責(zé):
1.年度經(jīng)營計(jì)劃編制、執(zhí)行控制與跟蹤分析;
2.財(cái)務(wù)收入情況分析;
3.保證金及席位資金管理。
任職資格:
1.全日制碩士及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè);
2.3年以上金融行業(yè)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn);
3.具備期貨、證券、基金從業(yè)資格者優(yōu)先。
財(cái)務(wù)部資金管理崗崗位
財(cái)務(wù)部資金管理崗位職責(zé) 2
工作職責(zé):
。1)組織執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度,保障公司合法經(jīng)營,維護(hù)股東權(quán)益。
。2)主持制訂公司的財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督、預(yù)算管理的規(guī)章制度和工作流程,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督檢查落實(shí)情況。
。3)主持財(cái)務(wù)部日常工作,做好部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督和管理。
。4)掌握公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動(dòng)情況,及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)工作情況。
。5)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)專用章的保管與使用,加強(qiáng)公司資金管理,隨時(shí)掌握資金動(dòng)態(tài),審核公司各部門月度資金使用計(jì)劃,確保資金的收支平衡,提高資金使用效率。月度資金使用計(jì)劃及時(shí)提交總經(jīng)理審批同意并進(jìn)行監(jiān)督執(zhí)行。
。6)負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn),審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性,審核費(fèi)用及付款發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。
(7)按照國家《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》審核記賬憑證,規(guī)范記賬、算賬、報(bào)賬等日常處理工作,做到手續(xù)完備,數(shù)字準(zhǔn)確,賬目清楚。
。8)負(fù)責(zé)審核公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外報(bào)送的各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表,組織會(huì)計(jì)核算,督促會(huì)計(jì)人員及時(shí)做好記帳、核算、報(bào)帳工作。
(9)審核公司財(cái)務(wù)預(yù)算,并負(fù)責(zé)對(duì)公司預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。
。10)負(fù)責(zé)審核每月、每季度編制的.財(cái)務(wù)分析,提出合理化建議,供公司領(lǐng)導(dǎo)作決策參考。
。11)負(fù)責(zé)公司的融資業(yè)務(wù)拓展,維護(hù)好公司的資金安全和金融信譽(yù)度,保障公司項(xiàng)目貸款、貿(mào)易融資等融資工作吻合公司的發(fā)展規(guī)劃。
。12)組織完善財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé),做到職責(zé)明確、分工合理,并制訂財(cái)務(wù)考核指標(biāo)。并且主持財(cái)務(wù)部績效考核工作,定期將考核結(jié)果報(bào)總經(jīng)理、綜合管理部。
。13)認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。
(14)定期召開財(cái)務(wù)工作會(huì)議,并組織做好財(cái)務(wù)人員內(nèi)訓(xùn),提高財(cái)務(wù)人員綜合技能和能力。
。15)積極協(xié)調(diào)公司與銀行、稅務(wù)、外管等職能部門的溝通與聯(lián)系,維護(hù)好與職能、監(jiān)管部門的關(guān)系。
。16)負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟(jì)文件進(jìn)行財(cái)務(wù)審核及合同匯簽。
。17)每月及時(shí)了解子公司相關(guān)經(jīng)營情況,將相關(guān)經(jīng)營情況每月定期上報(bào)公司總經(jīng)理。
財(cái)務(wù)部資金管理崗位職責(zé) 3
工作職責(zé):
1、在部長領(lǐng)導(dǎo)下,完成稽核、內(nèi)控、資產(chǎn)和報(bào)表等相關(guān)工作;
2、貫徹執(zhí)行國家和上級(jí)主管部門有關(guān)財(cái)經(jīng)方面的方針、政策、法令、法規(guī)和各項(xiàng)制度;
3、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)憑證、報(bào)表、賬簿等財(cái)務(wù)專業(yè)技術(shù)資料的審核工作;
4、參與編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算和財(cái)務(wù)決算報(bào)告,制定落實(shí)措施,定期檢查完成情況;
5、根據(jù)國家和上級(jí)主管部門的有關(guān)規(guī)定使用會(huì)計(jì)科目,負(fù)責(zé)中油財(cái)務(wù)電算化管理工作,定期(每周)備份財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),保證財(cái)務(wù)電算化的安全運(yùn)行;
6、定期向公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門各項(xiàng)目提供公司收支動(dòng)態(tài)情況表,及時(shí)為公司經(jīng)營決策提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù);
7、負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票的.購買、開具、登記、交付等工作,對(duì)開具增值稅發(fā)票項(xiàng)目的收入成本及時(shí)入賬;
8、按照國稅局的相關(guān)規(guī)定定期進(jìn)行增值稅和所得稅的申報(bào),并保證所申報(bào)數(shù)據(jù)的真實(shí)合法性;
9、負(fù)責(zé)月末年末結(jié)賬工作,根據(jù)上級(jí)主管部門的要求及時(shí)編制年、季、月度財(cái)務(wù)報(bào)告,作到數(shù)據(jù)計(jì)算準(zhǔn)確,內(nèi)容完整,說明清楚,報(bào)送及時(shí);
10、配合相關(guān)部門做好公司職工工資總額的控制,負(fù)責(zé)公司所有人員工資發(fā)放及相關(guān)成本結(jié)轉(zhuǎn)的賬務(wù)處理;
11、負(fù)責(zé)本部門人員考勤的上報(bào)及本部門員工的績效考核;
12、負(fù)責(zé)向相關(guān)部門和上級(jí)部門提供各種財(cái)務(wù)資料和會(huì)計(jì)數(shù)據(jù);
13、年度終了,負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)電算化會(huì)計(jì)賬簿的打印和裝訂工作,年初初始建帳工作;
14、組織指導(dǎo)日常賬務(wù)處理工作,每月按時(shí)正確結(jié)賬;定期檢查各會(huì)計(jì)科目,作到賬證相符、賬賬相符、賬表相符;
15、負(fù)責(zé)對(duì)本部門發(fā)生的涉稅業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督和審核,不定期組織部門員工學(xué)習(xí)國家最新的財(cái)稅理論;
16、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù);
財(cái)務(wù)部資金管理崗位職責(zé) 4
工作職責(zé):
(1)在財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,按照公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行工作,協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理抓好公司財(cái)務(wù)工作。
。2)嚴(yán)格遵守有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和經(jīng)濟(jì)法規(guī),提出制定和完善公司財(cái)務(wù)管理制度的合理化建議。
。3)嚴(yán)格審核費(fèi)用報(bào)銷原始單據(jù)、發(fā)票等憑證,按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定,做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。
。4)全面負(fù)責(zé)、指導(dǎo)、檢查核算會(huì)計(jì)的各項(xiàng)工作。
(5)組織編制公司成本、利潤、資金、費(fèi)用等有關(guān)的財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)劃,努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。
(6)負(fù)責(zé)編制公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外報(bào)送的各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表,按要求及時(shí)向國稅、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、國資委等相關(guān)部門或機(jī)構(gòu)報(bào)送。
。7)每月按時(shí)準(zhǔn)確進(jìn)行納稅申報(bào)工作,用好稅收政策,規(guī)避企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn),依法納稅;負(fù)責(zé)與稅務(wù)部門進(jìn)行日常工作聯(lián)系,及時(shí)傳達(dá)稅務(wù)部門的意見和下發(fā)的文件,及時(shí)與稅務(wù)部門溝通;協(xié)助稅務(wù)部門對(duì)公司的稅務(wù)檢查。
。8)定期檢查、分析公司財(cái)務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支的潛力,每月編制簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)報(bào)告,每季編制詳細(xì)財(cái)務(wù)分析,及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)。
。9)負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)管理,根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《固定資產(chǎn)管理制度》,準(zhǔn)確進(jìn)行固定資產(chǎn)的明細(xì)核算,及時(shí)進(jìn)行增加和減少固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理。定期督促并參與固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn),與資產(chǎn)管理部門進(jìn)行帳目核對(duì),做到賬實(shí)相符。對(duì)盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧和毀損等情況要查明原因,按規(guī)定的`審批程序辦理報(bào)批手續(xù),根據(jù)批準(zhǔn)文件進(jìn)行賬務(wù)處理。
。10)編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算,并負(fù)責(zé)對(duì)公司預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督,負(fù)責(zé)匯總公司的財(cái)務(wù)預(yù)算,按時(shí)為公司決策層提供預(yù)算報(bào)告。
。11)負(fù)責(zé)審核有關(guān)貿(mào)易收入及成本核算工作,保證核算正確。
。12)負(fù)責(zé)發(fā)票專用章的保管與使用。審核有關(guān)貿(mào)易業(yè)務(wù)所開具的結(jié)算資料,并在審核無誤的發(fā)票上加蓋發(fā)票專用章。
。13)負(fù)責(zé)公司往來賬目的核對(duì)和清理,定期與業(yè)務(wù)部進(jìn)行往來賬核對(duì),對(duì)往來款項(xiàng)進(jìn)行賬齡分析,協(xié)助業(yè)務(wù)部及時(shí)進(jìn)行應(yīng)收款的催收工作,規(guī)避應(yīng)收款風(fēng)險(xiǎn)。
。14)負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)計(jì)憑證、帳冊(cè)、報(bào)表等財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案資料保管。每年做好賬冊(cè)打印、裝訂成冊(cè)、做好編號(hào);每年收集各貿(mào)易業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)管理制度類等相關(guān)檔案歸檔。定期分類整理會(huì)計(jì)資料檔案、匯編、裝訂等,年度按合同檢索統(tǒng)一歸檔。對(duì)非本部門人員借閱會(huì)計(jì)檔案,按照規(guī)定進(jìn)行借閱登記。
(15)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)企業(yè)各項(xiàng)被審計(jì)的工作。
。16)做好績效考核的核算工作,每月及時(shí)反映業(yè)務(wù)考核利潤情況。
。17)積極協(xié)調(diào)公司與銀行、稅務(wù)、外管等職能部門的溝通與聯(lián)系,協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)維護(hù)好與職能、監(jiān)管部門的關(guān)系。
(18)認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。
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