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    公司出納兼行政崗位職責(zé)

    發(fā)布時間:2017-07-08編輯:bin

      職責(zé)一:行政出納崗位職責(zé)

      1、嚴(yán)格執(zhí)行各項財經(jīng)政策,按規(guī)定認(rèn)真管好現(xiàn)金,辦理好各項收支賬目。

      2、認(rèn)真做好現(xiàn)金收付日記賬,及時與銀行辦理結(jié)算手續(xù),做到日清月結(jié),按期填報庫存報表,務(wù)必做到賬庫相符,如發(fā)現(xiàn)短款,應(yīng)及時查明原因,并報校領(lǐng)導(dǎo)解決。

      3、認(rèn)真審核一切報銷單據(jù),按財務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù),把好開支關(guān)。堅持按出差補助標(biāo)準(zhǔn)辦理差旅費報銷手續(xù)。

      4、加強現(xiàn)金管理,外出購物領(lǐng)取現(xiàn)金要經(jīng)主任審批,多余現(xiàn)金要存入銀行,謹(jǐn)防被盜。

      5、搞好學(xué)生的學(xué)費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作,收費結(jié)束后與有關(guān)同志及時核對,防止少交或漏交現(xiàn)象。

      6、嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律,不得用白條抵庫,不得挪用公款,非經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)私人不得借用公款。

      7、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。

      8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記,使賬物相符。

      9、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時性任務(wù)。

      職責(zé)二:行政出納崗位職責(zé)

      1、公司證件的保管及年檢、企業(yè)資質(zhì)的打印及發(fā)放。

      2、工會:開會、證件保管、工會公章、寫報表材料、參加工會活動。

      3、電信固話及移動電話的集團(tuán)業(yè)務(wù)辦理。

      4、發(fā)郵件、郵件信息錄入電腦以及快遞費用的繳納和報銷。

      5、公司水電費、電話費、快遞郵費、資料費等費用的繳納與報銷工作,結(jié)束后與有關(guān)同志及時核對,防止少交或漏交現(xiàn)象。

      6、各種票據(jù)打印及發(fā)放管理。如,各種報銷票據(jù)、借款票據(jù)、出門證、請假條、車輛使用登記表等。

      7、做好勞動保護(hù)用品的訂購和發(fā)放工作。并做好出庫登記,使賬物相符。

      8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫出庫登記,使賬物相符。

      9、負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)、外來領(lǐng)導(dǎo)及客人的接待工作,并采買招待用品。

      10、行政系統(tǒng)各種制度的建立與完善。

      11、街道辦事處及居委會有關(guān)事宜的辦理。

      12、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時性任務(wù)。

      職責(zé)三:行政出納崗位職責(zé)

      一、根據(jù)行政事業(yè)單位會計制度規(guī)定,出納員負(fù)責(zé)本單位現(xiàn)金收付工作,嚴(yán)密手續(xù)、加強管理、保證安全。

      二、負(fù)責(zé)辦理學(xué)校現(xiàn)金收付,如收取學(xué)費、代收費、捐資助學(xué)費、水費、房租等費用和辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

      三、付出現(xiàn)金或者轉(zhuǎn)帳后應(yīng)當(dāng)在原始單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”或者“轉(zhuǎn)帳付訖”戳記;收入當(dāng)天入帳,不得以白條抵庫,不得坐支;收到現(xiàn)金,都應(yīng)當(dāng)面開給對方收款收據(jù)。對外來的白條和自制的原始憑證進(jìn)行認(rèn)真審核。

      四、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳,要按單據(jù)時間及時做帳,做到日清月結(jié),對本單位庫存現(xiàn)金除了按銀行規(guī)定保留庫存限額,都必須存入開戶銀行,每月勾對銀行對帳單,填寫銀行余額調(diào)節(jié)表。

      五、每旬向會計報現(xiàn)金和銀行存款日報表一式二份,由會計復(fù)核簽章后,退一份給出納妥為保存,年底裝訂成冊入檔。

      六、每月編造工資、獎金及補貼花名冊,表格造好后,交會計審核,領(lǐng)導(dǎo)簽字后再發(fā)放。

      七、保管現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票,簽發(fā)應(yīng)由會計審核蓋章,方能生效。使用收據(jù),應(yīng)向會計領(lǐng)用,用完后交會計復(fù)核再領(lǐng)。

      八、保管各種有價證券,造具清冊,交領(lǐng)導(dǎo)審核簽章后,交會計入帳。

      九、出納人員因并因事臨時離職或工作調(diào)動時 ,必須嚴(yán)肅認(rèn)真辦理交接手續(xù),先由移交人造具移交清冊一式三份,由計財科、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)主管出面監(jiān)交,共同簽字蓋章有效。

      十、自覺遵守學(xué)校行政人員作息時間,上班期間不做與本職無關(guān)的事情。

      十一、在搞好本職工作基礎(chǔ)上,協(xié)助搞好其他工作,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性的工作。

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