票據(jù)管理崗位職責范文

發(fā)布時間:2017-12-29 編輯:曉玲

　　票據(jù)管理員工負責編制每月編制農商行、錫州銀行要求報送的本單位及擔保單位的財務報表，及時交給出納會計送交銀行。下文是相關的崗位職責范文，歡迎大家閱讀!

　　票據(jù)管理崗位職責范文篇1：

　　1、在財務主管的帶領下，嚴格執(zhí)行財務會計制度，執(zhí)行《會計法》、《稅法》和其他法律法規(guī)。

　　2、負責應收票據(jù)款項的結算，結算付款時需經(jīng)財務主管確認，按時記載賬目并及時登記臺賬，做到每日下班前清點無誤后交財務主管保管，定期將所記載的憑證交往來崗位會計進行初審，復核無誤后方可記賬，做到準確無誤。

　　3、負責每月運費清單的編制、發(fā)貨單的復印，及時交給運輸公司開具運輸發(fā)票。

　　4、負責每月職工養(yǎng)老保險明細表的拷貝、整理、打印，及時交給出納會計和往來會計做賬。

　　5、編制每月編制農商行、錫州銀行要求報送的本單位及擔保單位的財務報表，及時交給出納會計送交銀行。

　　6、編制工資對比表、各項稅費明細表和水電氣費用表，及時交給主管會計參考，以便為公司節(jié)能降耗提供依據(jù)。

　　7、負責采購、銷售合同的蓋章、收集及登記臺賬，追蹤貨物與發(fā)票是否及時，數(shù)量與發(fā)票金額是否與合同一致，如果不一致，及時與采購部門聯(lián)系并報告給主管

　　8、負責專用發(fā)票的領購及每月抵扣聯(lián)的裝訂。

　　9、負責每月到稅務局開具個人勞務費發(fā)票、其他個人及單位的修理、工程發(fā)票。

　　10、負責每月轉賬憑證過渡表的編制，轉賬憑證的裝訂;對所有憑證的編號工作。

　　11、負責所有證件原件及復印件的保管、使用。

　　12、負責年度會計賬冊的打印和裝訂;年度保險明細賬冊、工資明細表賬冊、采購和銷售合同、運輸清單的裝訂，做到整潔美觀。

　　13、負責龍城化工的工作如下：①發(fā)票的領購和開具②到銀行辦理相關款項的轉賬及銀票到期的收款③對所有賬目的記載④抵扣聯(lián)的認證⑤報表的申報⑥憑證及賬冊的打印和裝訂⑦龍城公司所有印章的保管、使用工作⑧龍城所有證件原件及復印件的保管、使用。

　　14、完成公司財務主管交給的其他日常業(yè)務性工作。

　　一、根據(jù)票據(jù)管理的法規(guī)、制度，負責各類票證的領、發(fā)、使用、核銷。

　　二、按票證類別設置票證總賬，按領用對象設置票據(jù)明細賬，將票據(jù)領、用、繳、存及時登記入賬，并定期盤點核對，與單位核簽，做到賬實相符。

　　三、票據(jù)發(fā)放堅持“計劃控制，限額管理”原則，每學期根據(jù)收費項目和學生數(shù)編制票據(jù)使用計劃，及時報財政審批后確定票據(jù)的需要量。每學期開學前及時發(fā)放各單位票據(jù)，確保中小學收費工作正常開展。

　　四、單位票據(jù)的領用實行“票款同步，繳舊領新”制度，在繳銷時核實收入是否入賬，對收入未入賬票據(jù)不得核銷，停止供應票據(jù)并追究相關人員責任。

　　五、及時清理發(fā)出的票據(jù)。對需要回收、長期不用的票據(jù)應督促繳回;對不按票據(jù)管理制度使用票據(jù)的單位不得發(fā)放票據(jù)。

　　六、監(jiān)督各單位票據(jù)使用情況，如發(fā)現(xiàn)短缺或丟失等違紀現(xiàn)象，要及時查明原因，將情況以書面形式上報教委計財科處理。

　　七、完成領導交辦的其他工作。

　　一、滿足醫(yī)院收費的需要，及時到有關部門購買專用收據(jù)，同時登記造冊，妥善保管;

　　二、嚴格按醫(yī)院票據(jù)管理規(guī)定的適用范圍借領。認真登記所借數(shù)量起止號碼，在借出前要認真檢查是否有缺頁、漏頁、重號、錯號的現(xiàn)象，如發(fā)現(xiàn)上述現(xiàn)象，要及時與有關部門聯(lián)系處理;

　　三、認真做好年度收費許可證和所用收據(jù)的驗證、核銷工作;

　　四、明確收款收據(jù)、收費票據(jù)的使用范圍，不能混用、錯用;

　　五、負責收據(jù)核銷工作。票據(jù)使用完后，應及時將發(fā)票存根收回，按領用人的票據(jù)種類進行核銷，并做好登記。核俏后的票據(jù)按財務規(guī)定統(tǒng)一存放管理，到期后集中申報處置。

　　六、認真檢查收據(jù)的使用情況，發(fā)現(xiàn)問題要及時與領導匯報，確保收據(jù)使用上的安全;

　　七、完成領導交辦的其他各項工作。

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